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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 460.00 | 5 460.00 | 25 000.00 | 30 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 269.00 | 101 135.00 | 101 135.00 | 202 269.00 |
AN Terrains | 137 229.00 | 50 725.00 | 86 503.00 | 137 229.00 |
AP Constructions | 1 590 085.00 | 881 736.00 | 708 349.00 | 1 590 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 216.00 | 52 533.00 | 21 683.00 | 74 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 680.00 | 113 277.00 | 32 403.00 | 145 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 698.00 | | 303 698.00 | 303 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 076 258.00 | 35 545.00 | 5 040 713.00 | 5 076 258.00 |
BF Prêts | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 377.00 | 1 722 994.00 | 11 952 383.00 | 13 675 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BT Marchandises | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 509.00 | 888.00 | 227 621.00 | 228 509.00 |
BZ Autres créances | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 816 831.00 | 178 556.00 | 2 638 275.00 | 2 816 831.00 |
CF Disponibilités | 6 670 779.00 | | 6 670 779.00 | 6 670 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994 923.00 | 179 444.00 | 9 815 479.00 | 9 994 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 670 301.00 | 1 902 438.00 | 21 767 863.00 | 23 670 301.00 |
CU Autres participations | 3 127 644.00 | 482 583.00 | 2 645 061.00 | 3 127 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 944 789.00 | | | 17 944 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
DL TOTAL (I) | 18 160 846.00 | | | 18 160 846.00 |
DP Provisions pour risques | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 253.00 | | | 1 607 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 998.00 | | | 214 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 715.00 | | | 895 715.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 816.00 | | | 3 158 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 767 863.00 | | | 21 767 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 287.00 | | | 2 890 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
FD Production vendue biens | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
FG Production vendue services | 653 029.00 | | 653 029.00 | 653 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 073.00 | | 890 073.00 | 890 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 037.00 | | | 560 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 037.00 | | | -560 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 243.00 | | | 2 242 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 947.00 | | | 2 169 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 852.00 | | 485 827.00 | 13 636 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 232.00 | 11 191 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 038.00 | 281 264.00 | 13 675 377.00 | 166 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 039.00 | 31 032.00 | 2 250 908.00 | 166 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 729.00 | | | 232 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 582.00 | | 419 396.00 | 2 028 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375 541.00 | | 66 431.00 | 11 375 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 206.00 | 127 531.00 | 29 870.00 | 1 107 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 785.00 | 21 809.00 | | 84 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 421.00 | 105 721.00 | 29 870.00 | 1 022 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 448 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 888.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 591.00 | 26 965.00 | | 151 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 610.00 | 27 853.00 | 1 891.00 | 671 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 610.00 | 476 053.00 | 1 891.00 | 671 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 715.00 | 895 715.00 | | 895 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 076 258.00 | | 5 026 258.00 | 5 076 258.00 |
UP Prêts | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
UX Autres créances clients | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 905.00 | 51 450.00 | | 270 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 253.00 | 1 607 253.00 | | 1 607 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 983.00 | 487 821.00 | 8 065 161.00 | 6 552 983.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 741.00 | 2 890 287.00 | 219 454.00 | 3 109 741.00 |