| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 6 292.00 | 27 058.00 | 33 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 269.00 | 121 361.00 | 80 908.00 | 202 269.00 |
AN Terrains | 137 229.00 | 60 740.00 | 76 489.00 | 137 229.00 |
AP Constructions | 2 193 088.00 | 1 353 545.00 | 839 543.00 | 2 193 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 041.00 | 60 133.00 | 14 908.00 | 75 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 886.00 | 127 974.00 | 67 912.00 | 195 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 519 967.00 | | 4 519 967.00 | 4 519 967.00 |
BF Prêts | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 205.00 | | 402 205.00 | 402 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582 688.00 | 2 212 628.00 | 11 370 060.00 | 13 582 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 592.00 | 1 019.00 | 247 574.00 | 248 592.00 |
BZ Autres créances | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 155 655.00 | 124 541.00 | 3 031 114.00 | 3 155 655.00 |
CF Disponibilités | 6 879 130.00 | | 6 879 130.00 | 6 879 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 186.00 | 125 559.00 | 10 280 627.00 | 10 406 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 988 874.00 | 2 338 187.00 | 21 650 687.00 | 23 988 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
CU Autres participations | 3 227 604.00 | 482 583.00 | 2 745 022.00 | 3 227 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 020 276.00 | | | 18 020 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 577 590.00 | | | -2 577 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 586 449.00 | | | 15 586 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 633.00 | | | 2 288 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | | | 866 673.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 430.00 | | | 3 850 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 650 687.00 | | | 21 650 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 548.00 | | | 3 620 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
FD Production vendue biens | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
FG Production vendue services | 675 396.00 | | 675 396.00 | 675 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 609.00 | | 889 609.00 | 889 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 890 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 675.00 | | | 404 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 937.00 | | | -407 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 409.00 | | | 2 518 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 998.00 | | | 5 095 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 577 590.00 | | | -2 577 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 377.00 | | 1 170 669.00 | 13 675 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 041.00 | 10 741 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 247.00 | 761 111.00 | 13 582 688.00 | 502 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 247.00 | 1 070.00 | 2 605 660.00 | 502 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 729.00 | | 2 890.00 | 232 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 908.00 | | 858 068.00 | 2 250 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191 740.00 | | 309 711.00 | 11 191 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 502 247.00 | | | 502 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 866.00 | 121 574.00 | 1 070.00 | 1 204 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 595.00 | 21 059.00 | | 106 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 272.00 | 100 515.00 | 1 070.00 | 1 098 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 355 450.00 | | 355 450.00 | 355 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 200.00 | 1 765 608.00 | | 448 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 404 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 1 019.00 | 888.00 | 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 556.00 | 124 541.00 | 178 556.00 | 178 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 572.00 | 530 234.00 | 214 989.00 | 697 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 772.00 | 2 295 842.00 | 214 989.00 | 1 145 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 890 149.00 | 214 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 519 967.00 | | | 4 519 967.00 |
UP Prêts | 2 591 633.00 | | | 2 591 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 205.00 | | | 402 205.00 |
UX Autres créances clients | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454.00 | 52 769.00 | 166 685.00 | 219 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 633.00 | 2 288 633.00 | | 2 288 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 423.00 | 361 395.00 | 7 515 027.00 | 7 876 423.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 233.00 | 3 620 548.00 | 166 683.00 | 3 787 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
ST Autres comptes | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
YT Sous‐traitance | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 309.00 | | | 375 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 178.00 | | | 615 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |