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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 640.00 | 7 883.00 | 26 757.00 | 34 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 269.00 | 141 588.00 | 60 681.00 | 202 269.00 |
AN Terrains | 137 229.00 | 78 586.00 | 58 643.00 | 137 229.00 |
AP Constructions | 2 245 854.00 | 1 457 655.00 | 788 199.00 | 2 245 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 241.00 | 67 531.00 | 8 710.00 | 76 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 626.00 | 154 492.00 | 77 134.00 | 231 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 437 430.00 | | 2 437 430.00 | 2 437 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 115.00 | 2 390 317.00 | 6 450 798.00 | 8 841 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 915.00 | 5 213.00 | 246 703.00 | 251 915.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 114 474.00 | 106 787.00 | 4 007 686.00 | 4 114 474.00 |
CF Disponibilités | 11 993 269.00 | | 11 993 269.00 | 11 993 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 438 343.00 | 112 000.00 | 16 326 343.00 | 16 438 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 279 458.00 | 2 502 317.00 | 22 777 141.00 | 25 279 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
CU Autres participations | 3 071 454.00 | 482 583.00 | 2 588 871.00 | 3 071 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 020 276.00 | | | 18 020 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 258.00 | | | -2 565 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 940.00 | | | -104 940.00 |
DL TOTAL (I) | 15 493 841.00 | | | 15 493 841.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 381.00 | | | 709 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 029.00 | | | 2 990 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 880.00 | | | 248 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | | | 866 673.00 |
EA Autres dettes | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 492.00 | | | 5 069 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 777 141.00 | | | 22 777 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 272.00 | | | 4 537 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 938.00 | | 244 938.00 | 244 938.00 |
FD Production vendue biens | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
FG Production vendue services | 664 565.00 | | 664 565.00 | 664 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 720.00 | | | 308 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 720.00 | | | 308 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 720.00 | | | -308 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 294.00 | | | 2 161 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 234.00 | | | 2 266 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 940.00 | | | -104 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 582 688.00 | 678 406.00 | 137 324.00 | 13 582 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 514 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 514 727.00 | 5 905 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 557 303.00 | 8 841 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 576.00 | 2 699 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 615.00 | | 1 290.00 | 235 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 660.00 | | 136 034.00 | 2 605 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741 409.00 | 678 406.00 | | 10 741 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 370.00 | 177 689.00 | | 1 325 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 654.00 | 21 817.00 | | 127 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 717.00 | 155 872.00 | | 1 197 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 404 675.00 | | | 404 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 5 213.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 541.00 | 106 787.00 | 124 541.00 | 124 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 817.00 | 112 000.00 | 125 559.00 | 1 012 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226 625.00 | 112 000.00 | 125 559.00 | 3 226 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | 1 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 787.00 | 124 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 437 430.00 | | 2 437 430.00 | 2 437 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
UX Autres créances clients | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 637.00 | 159 348.00 | 470 285.00 | 629 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 029.00 | 2 990 029.00 | | 2 990 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 766.00 | 313 876.00 | 2 839 890.00 | 3 153 766.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 562.00 | 4 537 272.00 | 470 289.00 | 5 007 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
ST Autres comptes | 290 821.00 | | | 290 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
YT Sous‐traitance | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 683.00 | | | 555 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |