| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 640.00 | 9 509.00 | 25 131.00 | 34 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 269.00 | 161 815.00 | 40 454.00 | 202 269.00 |
AN Terrains | 137 229.00 | 96 432.00 | 40 797.00 | 137 229.00 |
AP Constructions | 2 245 531.00 | 1 548 642.00 | 696 890.00 | 2 245 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 195.00 | 71 426.00 | 12 770.00 | 84 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 551.00 | 159 912.00 | 63 639.00 | 223 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 409 345.00 | | 2 409 345.00 | 2 409 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 013.00 | 2 530 317.00 | 6 528 696.00 | 9 059 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 399.00 | 4 194.00 | 178 205.00 | 182 399.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 680 049.00 | 80 078.00 | 3 599 971.00 | 3 680 049.00 |
CF Disponibilités | 12 556 972.00 | | 12 556 972.00 | 12 556 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 443 017.00 | 84 271.00 | 16 358 745.00 | 16 443 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 502 030.00 | 2 614 589.00 | 22 887 441.00 | 25 502 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
CU Autres participations | 3 171 454.00 | 482 583.00 | 2 688 871.00 | 3 171 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 020 276.00 | | | 18 020 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 166.00 | | | -2 668 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 584 421.00 | | | 15 584 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 145.00 | | | 846 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 336.00 | | | 3 053 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 672.00 | | | 866 672.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 212.00 | | | 5 089 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 887 441.00 | | | 22 887 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 860.00 | | | 4 717 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 703.00 | | | 375 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
FD Production vendue biens | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
FG Production vendue services | 779 616.00 | | 779 616.00 | 779 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 847.00 | | 1 005 847.00 | 1 005 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 868.00 | | | -149 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 395.00 | | | 1 925 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 084.00 | | | 1 836 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 115.00 | | 422 135.00 | 8 841 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 854.00 | 5 977 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 237.00 | 9 059 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 383.00 | 2 845 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 117.00 | | 196 366.00 | 2 699 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 089.00 | | 225 769.00 | 5 905 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 059.00 | 190 383.00 | 50 383.00 | 1 503 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 471.00 | 21 853.00 | | 149 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 589.00 | 168 530.00 | 50 383.00 | 1 353 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 404 675.00 | | | 404 675.00 |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | 4 194.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 787.00 | 80 078.00 | 106 787.00 | 106 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 258.00 | 84 271.00 | 112 000.00 | 999 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 066.00 | 84 271.00 | 112 000.00 | 3 213 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 409 345.00 | | 2 409 345.00 | 2 409 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
UX Autres créances clients | 177 367.00 | 177 367.00 | | 177 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 855.00 | 375 855.00 | | 375 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 290.00 | 161 488.00 | 308 802.00 | 470 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 336.00 | 3 053 336.00 | | 3 053 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 598.00 | 194 015.00 | 2 810 582.00 | 3 004 598.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 662.00 | 4 717 860.00 | 308 802.00 | 5 026 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
ST Autres comptes | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
YT Sous‐traitance | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 899.00 | | | 605 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |