| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 640.00 | 9 640.00 | 25 000.00 | 34 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 269.00 | 182 042.00 | 20 227.00 | 202 269.00 |
AN Terrains | 63 053.00 | 29 483.00 | 33 569.00 | 63 053.00 |
AP Constructions | 1 679 481.00 | 721 593.00 | 957 888.00 | 1 679 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 181.00 | 65 416.00 | 15 765.00 | 81 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 824.00 | 159 373.00 | 113 451.00 | 272 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 259 332.00 | | 2 259 332.00 | 2 259 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 547.00 | 1 650 130.00 | 6 590 417.00 | 8 240 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 960.00 | 3 340.00 | 83 620.00 | 86 960.00 |
BZ Autres créances | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 185 593.00 | 109 754.00 | 4 075 840.00 | 4 185 593.00 |
CF Disponibilités | 12 148 162.00 | | 12 148 162.00 | 12 148 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527 838.00 | 113 093.00 | 16 414 745.00 | 16 527 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 768 385.00 | 1 763 224.00 | 23 005 162.00 | 24 768 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
CU Autres participations | 3 251 563.00 | 482 583.00 | 2 768 980.00 | 3 251 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 18 020 276.00 | | |
DG Autres réserves | 18 020 276.00 | | | 18 020 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 578 855.00 | -2 668 166.00 | | -2 578 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 904.00 | 89 311.00 | | 222 904.00 |
DL TOTAL (I) | 15 807 325.00 | 15 584 421.00 | | 15 807 325.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 808.00 | 2 213 808.00 | | 2 213 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 808.00 | 2 213 808.00 | | 2 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 436.00 | 846 145.00 | | 639 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 555.00 | 3 053 336.00 | | 3 182 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 167 268.00 | | 72 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 584.00 | 74 781.00 | | 73 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
EA Autres dettes | 148 943.00 | 18 459.00 | | 148 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 029.00 | 5 089 211.00 | | 4 984 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 162.00 | 22 887 440.00 | | 23 005 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 091.00 | 3 791 113.00 | | 4 841 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 142.00 | 376 311.00 | | 339 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
FD Production vendue biens | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
FG Production vendue services | 404 343.00 | | 404 343.00 | 404 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 845.00 | | 698 845.00 | 698 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 274.00 | 11 591.00 | | 12 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 522.00 | 2 668.00 | | 5 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 039.00 | 212.00 | | 117 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 333.00 | 150 000.00 | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 150 080.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 660.00 | -149 868.00 | | 107 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 499.00 | 1 925 394.00 | | 1 788 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 595.00 | 1 836 084.00 | | 1 565 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 904.00 | 89 310.00 | | 222 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 203.00 | 60.00 | | 60 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059 012.00 | | 492 900.00 | 9 059 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 013.00 | 5 907 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 366.00 | 8 240 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 353.00 | 2 096 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 100.00 | | 412 791.00 | 2 845 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977 003.00 | | 80 109.00 | 5 977 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 060.00 | 153 320.00 | 929 385.00 | 1 643 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 324.00 | 20 358.00 | | 171 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 736.00 | 132 962.00 | 929 385.00 | 1 471 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213 808.00 | | | 2 213 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 404 675.00 | | 104 122.00 | 404 675.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 3 340.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 078.00 | 109 754.00 | 80 078.00 | 80 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 529.00 | 113 093.00 | 188 393.00 | 971 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185 337.00 | 113 093.00 | 188 393.00 | 3 185 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 4 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 754.00 | 80 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 103.00 | 1 214 103.00 | | 1 214 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 259 332.00 | | 2 259 332.00 | 2 259 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
UX Autres créances clients | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 214.00 | 339 214.00 | | 339 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 221.00 | 157 283.00 | 142 938.00 | 300 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 452.00 | 1 968 452.00 | | 1 968 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
VP Divers | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 156.00 | 185 611.00 | 2 659 545.00 | 2 845 156.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 029.00 | 4 841 091.00 | 142 938.00 | 4 984 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 820.00 | 25 226.00 | | 24 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 345.00 | 66 565.00 | | 68 345.00 |
ST Autres comptes | 258 258.00 | 422 858.00 | | 258 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 144.00 | 104 962.00 | | 214 144.00 |
YT Sous‐traitance | 2 718.00 | 5 872.00 | | 2 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 533.00 | 4 270.00 | | 1 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 854.00 | 1 372.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | 5 382.00 | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 167.00 | 30 608.00 | | 29 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 532.00 | 183 954.00 | | 133 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 614.00 | 144 689.00 | | 135 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 853.00 | 605 899.00 | | 546 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |