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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 640.00 | 9 640.00 | 25 000.00 | 34 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
AN Terrains | 63 053.00 | 32 875.00 | 30 177.00 | 63 053.00 |
AP Constructions | 1 685 781.00 | 765 595.00 | 920 186.00 | 1 685 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 953.00 | 64 963.00 | 26 990.00 | 91 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 403.00 | 189 515.00 | 100 888.00 | 290 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 828 243.00 | | 1 828 243.00 | 1 828 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854 910.00 | 1 747 439.00 | 6 107 470.00 | 7 854 910.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 771.00 | 3 463.00 | 50 307.00 | 53 771.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 185 910.00 | 141 679.00 | 4 044 230.00 | 4 185 910.00 |
CF Disponibilités | 12 453 118.00 | | 12 453 118.00 | 12 453 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723 719.00 | 145 143.00 | 16 578 576.00 | 16 723 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 578 629.00 | 1 892 582.00 | 22 686 047.00 | 24 578 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
CU Autres participations | 3 262 363.00 | 482 583.00 | 2 779 780.00 | 3 262 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 510 696.00 | 18 020 276.00 | | 17 510 696.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 951.00 | -2 578 855.00 | | -2 355 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 738.00 | 222 904.00 | | 2 033 738.00 |
DL TOTAL (I) | 17 331 484.00 | 15 807 325.00 | | 17 331 484.00 |
DP Provisions pour risques | 94 189.00 | 2 213 808.00 | | 94 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 788.00 | | | 244 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 977.00 | 2 213 808.00 | | 338 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 978.00 | 639 436.00 | | 142 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 641.00 | 3 182 555.00 | | 3 633 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 72 838.00 | | 91 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 757.00 | 73 584.00 | | 224 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
EA Autres dettes | 56 528.00 | 148 943.00 | | 56 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 586.00 | 4 984 029.00 | | 5 015 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 686 047.00 | 23 005 162.00 | | 22 686 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 440.00 | 4 841 091.00 | | 4 973 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 547.00 | | 75 836.00 | 8 240 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 088.00 | 5 486 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 474.00 | 7 854 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 386.00 | 2 131 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 539.00 | | 65 036.00 | 2 096 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907 099.00 | | 10 800.00 | 5 907 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 994.00 | 140 092.00 | 11 224.00 | 866 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 682.00 | 20 227.00 | | 191 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 312.00 | 119 865.00 | 11 224.00 | 675 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213 808.00 | 338 977.00 | 2 213 808.00 | 2 213 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 553.00 | | 31 559.00 | 300 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | 3 463.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 754.00 | 141 679.00 | 109 754.00 | 109 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 229.00 | 145 143.00 | 144 652.00 | 896 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 037.00 | 484 120.00 | 2 358 460.00 | 3 110 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | 3 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 235 869.00 | 2 323 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 788.00 | 31 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 160.00 | 1 206 160.00 | | 1 206 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 673.00 | 866 673.00 | | 866 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 828 243.00 | | 1 828 243.00 | 1 828 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
UX Autres créances clients | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 978.00 | 100 832.00 | 42 146.00 | 142 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 481.00 | 2 427 481.00 | | 2 427 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 011.00 | 78 955.00 | 2 228 056.00 | 2 307 011.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 586.00 | 4 973 440.00 | 42 146.00 | 5 015 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 236.00 | 24 820.00 | | 30 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 297.00 | 70 199.00 | | 99 297.00 |
ST Autres comptes | 261 167.00 | 258 258.00 | | 261 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 812.00 | 214 144.00 | | 252 812.00 |
YT Sous‐traitance | 4 638.00 | 2 718.00 | | 4 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 533.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 546.00 | 4 347.00 | | 6 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 782.00 | 29 167.00 | | 36 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 465.00 | 183 954.00 | | 126 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 498.00 | 144 689.00 | | 124 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 914.00 | 546 853.00 | | 617 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |