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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 336.00 | 20 335.00 | | 20 336.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 18 442.00 | 28 472.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 053.00 | 694 872.00 | 44 181.00 | 739 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 234.00 | 182 563.00 | 27 670.00 | 210 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 604.00 | 1 040 110.00 | 599 494.00 | 1 639 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 596.00 | | 143 596.00 | 143 596.00 |
BT Marchandises | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 404.00 | 177 156.00 | 2 908 247.00 | 3 085 404.00 |
BZ Autres créances | 328 476.00 | | 328 476.00 | 328 476.00 |
CF Disponibilités | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 328.00 | 177 156.00 | 3 710 172.00 | 3 887 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 932.00 | 1 217 267.00 | 4 309 666.00 | 5 526 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 901 852.00 | 595 814.00 | | 901 852.00 |
DH Report à nouveau | 710 766.00 | 710 766.00 | | 710 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 327.00 | 306 039.00 | | 128 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 023.00 | 1 679 696.00 | | 1 808 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 10 967.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230.00 | 1 113 159.00 | | 1 678 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 297.00 | 402 527.00 | | 539 297.00 |
EA Autres dettes | 178 196.00 | 346 292.00 | | 178 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 642.00 | 1 872 945.00 | | 2 501 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 666.00 | 3 552 641.00 | | 4 309 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 251.00 | | 249 251.00 | 249 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 422 376.00 | 702 560.00 | 3 124 936.00 | 2 422 376.00 |
FG Production vendue services | 63 147.00 | 8 947.00 | 72 094.00 | 63 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 774.00 | 711 507.00 | 3 446 281.00 | 2 734 774.00 |
FM Production stockée | | | 58 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 394 160.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 403 747.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 327 391.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | -15 232.00 | | 35 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 837.00 | 3 645 380.00 | | 3 512 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 510.00 | 3 339 341.00 | | 3 384 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 327.00 | 306 039.00 | | 128 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 554.00 | | 28 257.00 | 1 611 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 1 639 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 996 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 336.00 | | | 340 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 151.00 | | 28 256.00 | 968 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 170.00 | | 1.00 | 179 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 015.00 | 34 302.00 | 207.00 | 1 006 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 782.00 | 34 302.00 | 207.00 | 861 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 157.00 | | | 177 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 230.00 | 1 678 230.00 | | 1 678 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 196.00 | 178 196.00 | | 178 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 710.00 | | | 2 640 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 694.00 | | | 444 694.00 |
VB T. V. A. | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
VC Groupe et associés | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 582.00 | 3 457 411.00 | 179 171.00 | 3 636 582.00 |
VW T.V.A. | 370 925.00 | 370 925.00 | | 370 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 642.00 | 2 501 642.00 | | 2 501 642.00 |