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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 91 998.00 | 46 480.00 | 45 517.00 | 91 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 459.00 | 749 810.00 | 19 649.00 | 769 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 810.00 | 108 919.00 | 19 891.00 | 128 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 725.00 | 1 033 827.00 | 422 897.00 | 1 456 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 862.00 | 669 012.00 | 4 677 849.00 | 5 346 862.00 |
BZ Autres créances | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
CF Disponibilités | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 163.00 | 669 012.00 | 5 335 151.00 | 6 004 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 888.00 | 1 702 840.00 | 5 758 048.00 | 7 460 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 370 402.00 | 370 402.00 | | 370 402.00 |
DH Report à nouveau | 640 172.00 | 710 766.00 | | 640 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 285.00 | -70 594.00 | | 343 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 937.00 | 1 077 651.00 | | 1 420 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 379.00 | 4 100 316.00 | | 3 461 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 889.00 | 1 512 244.00 | | 869 889.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 1 959.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 111.00 | 5 614 519.00 | | 4 337 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 048.00 | 6 692 170.00 | | 5 758 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 111.00 | 5 614 519.00 | | 4 337 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
FD Production vendue biens | 731 421.00 | 67 178.00 | 798 600.00 | 731 421.00 |
FG Production vendue services | 1 291 562.00 | | 1 291 562.00 | 1 291 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 156.00 | 67 178.00 | 2 221 334.00 | 2 154 156.00 |
FM Production stockée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 555.00 | 16 748.00 | | 79 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 721.00 | 16 748.00 | | 161 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 165.00 | 8 654.00 | | 82 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 366.00 | 8 654.00 | | 85 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 355.00 | 8 094.00 | | 76 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 075.00 | | | -53 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 972.00 | 2 054 616.00 | | 2 467 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 686.00 | 2 125 211.00 | | 2 124 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 285.00 | -70 594.00 | | 343 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 650.00 | | 8 701.00 | 186 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 192 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 179 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | | 8 701.00 | 171 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 187.00 | 1 162.00 | 2 989.00 | 182 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 2 200.00 | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 087.00 | 1 162.00 | 789.00 | 167 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803 372.00 | | 134 360.00 | 803 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 372.00 | | 134 360.00 | 803 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 372.00 | | 134 360.00 | 803 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 610 738.00 | 610 738.00 | | 610 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 167.00 | 629 167.00 | | 629 167.00 |
VW T.V.A. | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 029.00 | 320 029.00 | | 320 029.00 |