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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 20 807.00 | 2 168.00 | 22 976.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 50 643.00 | 23 318.00 | 27 326.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 632.00 | 710 869.00 | 48 763.00 | 759 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 785.00 | 172 345.00 | 20 440.00 | 192 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 855.00 | 1 051 237.00 | 479 619.00 | 1 530 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BT Marchandises | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 282.00 | 177 156.00 | 3 458 126.00 | 3 635 282.00 |
BZ Autres créances | 350 350.00 | | 350 350.00 | 350 350.00 |
CF Disponibilités | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 871.00 | 177 156.00 | 4 135 715.00 | 4 312 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 727.00 | 1 228 393.00 | 4 615 334.00 | 5 843 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 030 179.00 | 901 852.00 | | 1 030 179.00 |
DH Report à nouveau | 710 766.00 | 710 766.00 | | 710 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 026.00 | 128 327.00 | | 48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 050.00 | 1 808 023.00 | | 1 856 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 004.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 5 916.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 244.00 | 1 678 230.00 | | 1 641 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 310.00 | 539 297.00 | | 825 310.00 |
EA Autres dettes | 189 522.00 | 178 196.00 | | 189 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 284.00 | 2 501 642.00 | | 2 759 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 334.00 | 4 309 666.00 | | 4 615 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 284.00 | 2 501 642.00 | | 2 759 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 004.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
FD Production vendue biens | 3 125 784.00 | 551 189.00 | 3 676 973.00 | 3 125 784.00 |
FG Production vendue services | -49 447.00 | 2 315.00 | -47 132.00 | -49 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 950.00 | 553 504.00 | 3 889 453.00 | 3 335 950.00 |
FM Production stockée | | | -45 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 249.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 986.00 | 249.00 | | 16 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 249.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 275.00 | 35 367.00 | | -14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 562.00 | 3 512 837.00 | | 3 877 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 535.00 | 3 384 510.00 | | 3 829 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 026.00 | 128 327.00 | | 48 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 604.00 | | 30 383.00 | 1 639 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 249.00 | 60 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 132.00 | 1 530 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 883.00 | 1 003 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 336.00 | | 2 640.00 | 340 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 200.00 | | 27 743.00 | 996 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 110.00 | 32 009.00 | 20 883.00 | 1 040 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335.00 | 472.00 | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 877.00 | 31 537.00 | 20 883.00 | 895 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 157.00 | | | 177 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 244.00 | 1 641 244.00 | | 1 641 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 522.00 | 189 522.00 | | 189 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 117.00 | 3 191 117.00 | | 3 191 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 165.00 | 444 165.00 | | 444 165.00 |
VB T. V. A. | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
VC Groupe et associés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 398.00 | 4 091 398.00 | | 4 091 398.00 |
VW T.V.A. | 690 213.00 | 690 213.00 | | 690 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 284.00 | 2 759 284.00 | | 2 759 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |