| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 65 330.00 | 35 203.00 | 30 127.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 713.00 | 742 385.00 | 42 328.00 | 784 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 806.00 | 152 441.00 | 27 364.00 | 179 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 583.00 | 1 062 842.00 | 480 741.00 | 1 543 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 310.00 | 777 744.00 | 4 689 565.00 | 5 467 310.00 |
BZ Autres créances | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 749.00 | 777 744.00 | 5 350 005.00 | 6 127 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 333.00 | 1 840 586.00 | 5 830 747.00 | 7 671 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 064 863.00 | 1 078 206.00 | | 1 064 863.00 |
DH Report à nouveau | 710 766.00 | 710 766.00 | | 710 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 461.00 | -13 343.00 | | -694 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 246.00 | 1 842 706.00 | | 1 148 246.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 154.00 | 2 322 622.00 | | 3 359 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 164.00 | 732 694.00 | | 1 277 164.00 |
EA Autres dettes | 46 183.00 | 51 660.00 | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 501.00 | 3 106 975.00 | | 4 682 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 747.00 | 5 099 682.00 | | 5 830 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 501.00 | 3 106 975.00 | | 4 682 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 404.00 | 237 506.00 | 2 155 910.00 | 1 918 404.00 |
FG Production vendue services | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 221.00 | 237 506.00 | 2 433 727.00 | 2 196 221.00 |
FM Production stockée | | | 18 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 719.00 | 6 282.00 | | 28 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 12 631.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 432 200.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 241.00 | 444 831.00 | | 159 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 470.00 | 1 413.00 | | 114 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | 138 557.00 | | 7 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 628.00 | 289 970.00 | | 121 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 614.00 | 154 861.00 | | 37 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 311.00 | 39 231.00 | | 341 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 619.00 | 3 275 263.00 | | 2 642 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 080.00 | 3 288 606.00 | | 3 337 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 461.00 | -13 343.00 | | -694 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 190.00 | 65 377.00 | | 66 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 431.00 | 108 981.00 | | 69 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 300.00 | | 45 036.00 | 1 549 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 753.00 | 1 543 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 060.00 | 452 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 692.00 | 1 029 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 873.00 | | | 466 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 504.00 | | 45 036.00 | 1 021 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 682.00 | 27 755.00 | 43 594.00 | 1 078 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687.00 | 880.00 | 13 652.00 | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 097.00 | 26 875.00 | 29 942.00 | 933 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 528 898.00 | 248 846.00 | | 528 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 898.00 | 248 846.00 | | 528 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 898.00 | 248 846.00 | 150 000.00 | 678 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 154.00 | 3 359 154.00 | | 3 359 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 266.00 | 4 610 266.00 | | 4 610 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 044.00 | 857 044.00 | | 857 044.00 |
VB T. V. A. | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
VC Groupe et associés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VP Divers | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 429.00 | 5 885 429.00 | | 5 885 429.00 |
VW T.V.A. | 748 535.00 | 748 535.00 | | 748 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 501.00 | 4 682 501.00 | | 4 682 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |