| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 21 687.00 | 1 288.00 | 22 976.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 50 643.00 | 28 478.00 | 22 166.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 076.00 | 727 018.00 | 51 058.00 | 778 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 785.00 | 177 601.00 | 15 184.00 | 192 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 300.00 | 1 078 682.00 | 470 618.00 | 1 549 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
BT Marchandises | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 328.00 | 528 898.00 | 3 922 430.00 | 4 451 328.00 |
BZ Autres créances | 312 415.00 | | 312 415.00 | 312 415.00 |
CF Disponibilités | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 961.00 | 528 898.00 | 4 629 063.00 | 5 157 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 261.00 | 1 607 579.00 | 5 099 682.00 | 6 707 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 078 206.00 | 1 030 179.00 | | 1 078 206.00 |
DH Report à nouveau | 710 766.00 | 710 766.00 | | 710 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 343.00 | 48 026.00 | | -13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 706.00 | 1 856 050.00 | | 1 842 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 622.00 | 1 641 244.00 | | 2 322 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 694.00 | 825 310.00 | | 732 694.00 |
EA Autres dettes | 51 660.00 | 189 522.00 | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 975.00 | 2 759 284.00 | | 3 106 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 682.00 | 4 615 334.00 | | 5 099 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 975.00 | 2 759 284.00 | | 3 106 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 885.00 | | 215 885.00 | 215 885.00 |
FD Production vendue biens | 2 251 951.00 | 248 807.00 | 2 500 757.00 | 2 251 951.00 |
FG Production vendue services | 80 162.00 | 2 865.00 | 83 027.00 | 80 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 998.00 | 251 672.00 | 2 799 670.00 | 2 547 998.00 |
FM Production stockée | | | 24 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | 13 592.00 | | 6 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 631.00 | 15 486.00 | | 12 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 200.00 | 1 500.00 | | 432 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 831.00 | 16 986.00 | | 444 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 11 224.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 557.00 | 64.00 | | 138 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 970.00 | 11 288.00 | | 289 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 861.00 | 5 698.00 | | 154 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | -14 275.00 | | 39 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 263.00 | 3 877 562.00 | | 3 275 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 606.00 | 3 829 535.00 | | 3 288 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 343.00 | 48 026.00 | | -13 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 377.00 | 76 505.00 | | 65 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 981.00 | 93 628.00 | | 108 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 855.00 | | 157 776.00 | 1 530 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 331.00 | 1 549 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 331.00 | 1 021 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 060.00 | | 157 776.00 | 1 003 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 237.00 | 28 219.00 | 774.00 | 1 051 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 807.00 | 880.00 | | 20 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 532.00 | 27 339.00 | 774.00 | 906 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 156.00 | 351 742.00 | | 177 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 156.00 | 351 742.00 | | 177 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 156.00 | 501 742.00 | | 177 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 622.00 | 2 322 622.00 | | 2 322 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 277.00 | 3 845 277.00 | | 3 845 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 051.00 | 606 051.00 | | 606 051.00 |
VB T. V. A. | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VC Groupe et associés | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VP Divers | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 041.00 | 4 861 041.00 | | 4 861 041.00 |
VW T.V.A. | 582 878.00 | 582 878.00 | | 582 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 975.00 | 3 106 975.00 | | 3 106 975.00 |