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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 72 138.00 | 40 750.00 | 31 388.00 | 72 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 013.00 | 758 398.00 | 29 614.00 | 788 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 471.00 | 160 794.00 | 22 677.00 | 183 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 357.00 | 1 092 756.00 | 464 601.00 | 1 557 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430 166.00 | 803 372.00 | 5 626 794.00 | 6 430 166.00 |
BZ Autres créances | 345 398.00 | | 345 398.00 | 345 398.00 |
CF Disponibilités | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 941.00 | 803 372.00 | 6 227 569.00 | 7 030 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 298.00 | 1 896 128.00 | 6 692 170.00 | 8 588 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 370 402.00 | 1 064 863.00 | | 370 402.00 |
DH Report à nouveau | 710 766.00 | 710 766.00 | | 710 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 594.00 | -694 461.00 | | -70 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 651.00 | 1 148 246.00 | | 1 077 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 316.00 | 3 359 154.00 | | 4 100 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 244.00 | 1 277 164.00 | | 1 512 244.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 46 183.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 519.00 | 4 682 501.00 | | 5 614 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 170.00 | 5 830 747.00 | | 6 692 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 614 519.00 | 4 682 501.00 | | 5 614 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 693.00 | | 150 693.00 | 150 693.00 |
FD Production vendue biens | 741 325.00 | 78 728.00 | 820 053.00 | 741 325.00 |
FG Production vendue services | 1 145 345.00 | | 1 145 345.00 | 1 145 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 363.00 | 78 728.00 | 2 116 091.00 | 2 037 363.00 |
FM Production stockée | | | -108 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 628.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 748.00 | 2 491.00 | | 16 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 748.00 | 159 241.00 | | 16 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 654.00 | 114 470.00 | | 8 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | 121 628.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | 37 614.00 | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 616.00 | 2 642 619.00 | | 2 054 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 211.00 | 3 337 080.00 | | 2 125 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 594.00 | -694 461.00 | | -70 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 583.00 | | 13 774.00 | 1 543 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 848.00 | | 13 774.00 | 1 029 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 842.00 | 29 914.00 | | 1 062 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 029.00 | 29 914.00 | | 930 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777 744.00 | 25 628.00 | | 777 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 744.00 | 25 628.00 | | 777 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 744.00 | 25 628.00 | | 777 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 316.00 | 4 100 316.00 | | 4 100 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 547 494.00 | 5 547 494.00 | | 5 547 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 672.00 | 882 672.00 | | 882 672.00 |
VB T. V. A. | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
VC Groupe et associés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 849.00 | 6 871 849.00 | | 6 871 849.00 |
VW T.V.A. | 929 560.00 | 929 560.00 | | 929 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 519.00 | 5 614 519.00 | | 5 614 519.00 |