| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 197.00 | 618.00 | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 675.00 | 298 114.00 | 47 561.00 | 345 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 045.00 | 49 540.00 | 46 505.00 | 96 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 904.00 | 356 852.00 | 95 052.00 | 451 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 894.00 | | 317 894.00 | 317 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 798.00 | 356 852.00 | 412 946.00 | 769 798.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 859.00 | 1 476.00 | | 28 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 313.00 | 57 383.00 | | 122 313.00 |
DL TOTAL (I) | 159 556.00 | 67 244.00 | | 159 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 788.00 | 59 096.00 | | 50 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 500.00 | 21 220.00 | | 65 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 47 811.00 | | 76 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 228.00 | 39 521.00 | | 60 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 390.00 | 168 644.00 | | 253 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 946.00 | 235 888.00 | | 412 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 890.00 | 147 424.00 | | 187 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 155.00 | | 91 681.00 | 404 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 932.00 | 451 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 932.00 | 441 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | 675.00 | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 647.00 | | 91 006.00 | 394 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 071.00 | 16 713.00 | 43 932.00 | 384 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 57.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 931.00 | 16 656.00 | 43 932.00 | 374 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UX Autres créances clients | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VB T. V. A. | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VI Groupe et associés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VP Divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |