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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 7.00 | 4 793.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 733.00 | 313 332.00 | 43 402.00 | 356 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 457.00 | 70 420.00 | 107 037.00 | 177 457.00 |
AX Avances et acomptes | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 058.00 | 383 759.00 | 372 300.00 | 756 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 950.00 | 36 066.00 | 58 884.00 | 94 950.00 |
BZ Autres créances | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
CF Disponibilités | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 535.00 | 36 066.00 | 273 469.00 | 309 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 593.00 | 419 824.00 | 645 769.00 | 1 065 593.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 915.00 | 213 548.00 | | 289 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | 176 367.00 | | 112 265.00 |
DL TOTAL (I) | 410 564.00 | 398 299.00 | | 410 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | 69 427.00 | | 29 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 43 840.00 | | 84 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 115.00 | 83 248.00 | | 63 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 204.00 | 196 515.00 | | 235 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 769.00 | 594 815.00 | | 645 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 495.00 | 196 515.00 | | 189 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 949.00 | | 313 157.00 | 488 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 047.00 | 756 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 124.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 923.00 | 750 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | 4 800.00 | 6 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 457.00 | | 308 357.00 | 482 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 001.00 | 45 805.00 | 46 047.00 | 384 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 7.00 | 6 124.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 877.00 | 45 799.00 | 39 923.00 | 377 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 477.00 | | 49 412.00 | 85 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 477.00 | | 49 412.00 | 85 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 477.00 | | 49 412.00 | 85 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 908.00 | 12 198.00 | 45 710.00 | 57 908.00 |
VI Groupe et associés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VW T.V.A. | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 204.00 | 189 495.00 | 45 710.00 | 235 204.00 |