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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 535.00 | 280.00 | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 194.00 | 309 849.00 | 47 345.00 | 357 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 138.00 | 62 227.00 | 37 911.00 | 100 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 515.00 | 381 610.00 | 85 905.00 | 467 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BN En cours de production de biens | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 888.00 | | 343 888.00 | 343 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 402.00 | 381 610.00 | 429 793.00 | 811 402.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 172.00 | 28 859.00 | | 71 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 295.00 | 122 313.00 | | 142 295.00 |
DL TOTAL (I) | 221 851.00 | 159 556.00 | | 221 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 001.00 | 50 788.00 | | 74 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 518.00 | 65 500.00 | | 37 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 76 874.00 | | 64 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 735.00 | 60 228.00 | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 942.00 | 253 390.00 | | 207 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 793.00 | 412 946.00 | | 429 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 423.00 | 187 890.00 | | 170 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 904.00 | | 15 611.00 | 451 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 721.00 | | 15 611.00 | 441 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 852.00 | 24 758.00 | | 356 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 338.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 655.00 | 24 420.00 | | 347 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UX Autres créances clients | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |