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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 4 225.00 | 1 900.00 | 6 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 218.00 | 294 275.00 | 38 943.00 | 333 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 106.00 | 72 351.00 | 51 755.00 | 124 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 816.00 | 370 851.00 | 92 965.00 | 463 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BN En cours de production de biens | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 107.00 | 38 629.00 | 181 478.00 | 220 107.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 598.00 | 38 629.00 | 427 969.00 | 466 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 414.00 | 409 480.00 | 520 934.00 | 930 414.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 466.00 | 71 172.00 | | 133 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081.00 | 142 295.00 | | 160 081.00 |
DL TOTAL (I) | 301 932.00 | 221 851.00 | | 301 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 592.00 | 74 001.00 | | 72 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 37 518.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 64 688.00 | | 66 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | 31 735.00 | | 59 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 002.00 | 207 942.00 | | 219 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 934.00 | 429 793.00 | | 520 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 002.00 | 170 423.00 | | 198 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 515.00 | | 41 554.00 | 467 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 252.00 | 463 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 490.00 | 6 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 762.00 | 457 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | 3 799.00 | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 332.00 | | 37 755.00 | 457 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 610.00 | 34 494.00 | 45 252.00 | 381 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 2 180.00 | 7 490.00 | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 075.00 | 32 314.00 | 37 762.00 | 372 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VB T. V. A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VI Groupe et associés | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |