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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 407.00 | 2 393.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 641.00 | 340 801.00 | 258 840.00 | 599 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 738.00 | 80 857.00 | 139 881.00 | 220 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 547.00 | 424 065.00 | 401 483.00 | 825 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 552.00 | 39 352.00 | 61 199.00 | 100 552.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 982.00 | 39 352.00 | 412 629.00 | 451 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 529.00 | 463 417.00 | 814 112.00 | 1 277 529.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 180.00 | 289 915.00 | | 402 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 182.00 | 112 265.00 | | 99 182.00 |
DL TOTAL (I) | 509 747.00 | 410 564.00 | | 509 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 942.00 | 57 908.00 | | 127 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 101.00 | 29 490.00 | | 26 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 447.00 | 84 692.00 | | 95 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | 63 115.00 | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 365.00 | 235 204.00 | | 304 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 112.00 | 645 769.00 | | 814 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 521.00 | 189 495.00 | | 208 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 058.00 | | 335 009.00 | 756 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 520.00 | 825 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 520.00 | 820 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 890.00 | | 335 009.00 | 750 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 759.00 | 89 126.00 | 48 820.00 | 383 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 400.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 752.00 | 86 726.00 | 48 820.00 | 383 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 066.00 | 5 787.00 | 2 500.00 | 36 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 066.00 | 5 787.00 | 2 500.00 | 36 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 066.00 | 5 787.00 | 2 500.00 | 36 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 787.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 942.00 | 32 099.00 | 95 844.00 | 127 942.00 |
VI Groupe et associés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 365.00 | 208 521.00 | 95 844.00 | 304 365.00 |