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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 233.00 | 294 233.00 | 60 001.00 | 354 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 223.00 | 83 644.00 | 44 579.00 | 128 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 949.00 | 384 001.00 | 104 948.00 | 488 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BN En cours de production de biens | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 686.00 | 85 477.00 | 168 209.00 | 253 686.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 263 864.00 | | 263 864.00 | 263 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 344.00 | 85 477.00 | 489 867.00 | 575 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 292.00 | 469 478.00 | 594 815.00 | 1 064 292.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 548.00 | 133 466.00 | | 213 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 367.00 | 160 081.00 | | 176 367.00 |
DL TOTAL (I) | 398 299.00 | 301 932.00 | | 398 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 427.00 | 72 592.00 | | 69 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 66 022.00 | | 43 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 59 388.00 | | 83 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 515.00 | 219 002.00 | | 196 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 815.00 | 520 934.00 | | 594 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 515.00 | 198 002.00 | | 196 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 816.00 | | 63 347.00 | 463 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 215.00 | 488 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 215.00 | 482 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 324.00 | | 63 347.00 | 457 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 851.00 | 38 844.00 | 25 694.00 | 370 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 1 900.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 627.00 | 36 944.00 | 25 694.00 | 366 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 629.00 | 46 848.00 | | 38 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 629.00 | 46 848.00 | | 38 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | 46 848.00 | | 38 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VI Groupe et associés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 385.00 | 283 385.00 | | 283 385.00 |
VW T.V.A. | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 515.00 | 196 515.00 | | 196 515.00 |