| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 593.00 | 76 860.00 | 733.00 | 77 593.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
AP Constructions | 896 314.00 | 356 018.00 | 540 296.00 | 896 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 266.00 | 1 167 166.00 | 45 100.00 | 1 212 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 457.00 | 633 733.00 | 84 724.00 | 718 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 133.00 | 2 233 777.00 | 986 356.00 | 3 220 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BN En cours de production de biens | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 018.00 | 60 921.00 | 1 343 097.00 | 1 404 018.00 |
BZ Autres créances | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
CF Disponibilités | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 231 968.00 | 60 921.00 | 3 171 047.00 | 3 231 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 101.00 | 2 294 698.00 | 4 157 403.00 | 6 452 101.00 |
CU Autres participations | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 912.00 | 369 760.00 | | 368 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 021.00 | 58 150.00 | | 60 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 845.00 | 134 479.00 | | 138 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 159 444.00 | 1 080 662.00 | | 1 159 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 285.00 | 94 393.00 | | 90 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 507.00 | 1 737 445.00 | | 1 817 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 476.00 | 302 121.00 | | 227 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 273.00 | 45 331.00 | | 53 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 110.00 | 880 450.00 | | 757 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 583.00 | 1 041 358.00 | | 1 020 583.00 |
EA Autres dettes | | 4 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 454.00 | 15 241.00 | | 281 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 896.00 | 2 288 733.00 | | 2 339 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 403.00 | 4 026 177.00 | | 4 157 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 282.00 | 2 075 147.00 | | 2 203 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 065 921.00 | | 7 065 921.00 | 7 065 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 921.00 | | 7 065 921.00 | 7 065 921.00 |
FM Production stockée | | | -89 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 921.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 725.00 | 183 734.00 | | 115 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | 8 389.00 | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 318.00 | 30 514.00 | | 7 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 48.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 48.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 30 465.00 | | 2 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 422.00 | 54 755.00 | | 70 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262.00 | -821.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 591.00 | 5 650 749.00 | | 7 157 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 306.00 | 5 556 356.00 | | 7 067 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 285.00 | 94 393.00 | | 90 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 606.00 | 82 796.00 | | 91 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 029.00 | | 85 603.00 | 3 141 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 94 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 3 220 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 320.00 | | 79 603.00 | 2 938 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 626.00 | | 6 000.00 | 94 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 950.00 | 127 826.00 | | 2 105 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 236.00 | 1 624.00 | | 75 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 714.00 | 126 202.00 | | 2 030 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 198 866.00 | 5 378.00 | 46 733.00 | 198 866.00 |
6T Sur comptes clients | 26 889.00 | 60 921.00 | 26 889.00 | 26 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 889.00 | 60 921.00 | 26 889.00 | 26 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 755.00 | 66 299.00 | 73 622.00 | 225 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 921.00 | 26 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 110.00 | 757 110.00 | | 757 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 852.00 | 420 852.00 | | 420 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 023.00 | 291 023.00 | | 291 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 454.00 | 281 454.00 | | 281 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 018.00 | | | 1 404 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 586.00 | 76 972.00 | 136 614.00 | 213 586.00 |
VI Groupe et associés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 140.00 | 1 575 229.00 | 52 911.00 | 1 628 140.00 |
VW T.V.A. | 308 069.00 | 308 069.00 | | 308 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 896.00 | 2 203 282.00 | 136 614.00 | 2 339 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 100.00 | 64 085.00 | | 71 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 835.00 | 84 220.00 | | 129 835.00 |
ST Autres comptes | 728 183.00 | 615 276.00 | | 728 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 088.00 | 142 687.00 | | 181 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005 857.00 | 974 480.00 | | 2 005 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 953.00 | 129 316.00 | | 47 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 100.00 | 64 085.00 | | 71 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 750.00 | 1 093 245.00 | | 1 254 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 738.00 | 543 797.00 | | 423 738.00 |
ZE Dividendes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092 916.00 | 1 945 980.00 | | 3 092 916.00 |