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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 421.00 | 95 936.00 | 7 485.00 | 103 421.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
AP Constructions | 2 417 219.00 | 593 241.00 | 1 823 978.00 | 2 417 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 855.00 | 1 161 818.00 | 97 037.00 | 1 258 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 490.00 | 729 067.00 | 22 423.00 | 751 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 790.00 | 2 580 062.00 | 2 395 728.00 | 4 975 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 148.00 | 60 096.00 | 1 682 052.00 | 1 742 148.00 |
BZ Autres créances | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 752.00 | | 2 509 752.00 | 2 509 752.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 499.00 | 60 096.00 | 4 801 403.00 | 4 861 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 289.00 | 2 640 158.00 | 7 197 131.00 | 9 837 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
CU Autres participations | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 600.00 | 346 672.00 | | 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 897.00 | 7 163.00 | | 19 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 216.00 | 15 508.00 | | 39 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 588 718.00 | 1 577 663.00 | | 1 588 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 706.00 | 109 414.00 | | 40 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 137.00 | 2 056 420.00 | | 2 024 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 278.00 | 1 136 439.00 | | 2 244 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 733.00 | 74 771.00 | | 76 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 668.00 | 952 104.00 | | 1 029 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 031.00 | 955 909.00 | | 1 308 031.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 7 218.00 | | 3 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 684.00 | 286 348.00 | | 510 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 994.00 | 3 412 788.00 | | 5 172 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 131.00 | 5 471 208.00 | | 7 197 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 093.00 | 2 164 343.00 | | 3 032 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 879.00 | 39 947.00 | | 29 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 956 200.00 | -224 336.00 | 7 731 864.00 | 7 956 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 200.00 | -224 336.00 | 7 731 864.00 | 7 956 200.00 |
FM Production stockée | | | -124 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 018.00 | 166 026.00 | | 50 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 57 692.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 57 692.00 | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 69 926.00 | | 3 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 71 926.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | -14 234.00 | | 1 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 158.00 | 65 932.00 | | 28 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 304.00 | 7 962 096.00 | | 8 207 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 598.00 | 7 852 682.00 | | 8 166 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 706.00 | 109 414.00 | | 40 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 348.00 | 138 010.00 | | 139 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 801.00 | | 1 556 254.00 | 4 435 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 223 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 265.00 | 4 975 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 015.00 | 4 618 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 226.00 | | 1 468 239.00 | 4 150 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 664.00 | | 88 015.00 | 151 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 106.00 | 157 631.00 | 12 675.00 | 2 435 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 577.00 | 9 359.00 | | 86 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 528.00 | 148 272.00 | 12 675.00 | 2 348 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 120.00 | 20 353.00 | 6 237.00 | 57 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 825.00 | 60 096.00 | 42 825.00 | 42 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 825.00 | 60 096.00 | 42 825.00 | 42 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 945.00 | 80 449.00 | 51 062.00 | 101 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 096.00 | 42 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 668.00 | 1 029 668.00 | | 1 029 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 916.00 | 404 554.00 | 40 362.00 | 444 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 061.00 | 304 061.00 | | 304 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 684.00 | 510 684.00 | | 510 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 560.00 | 1 689 560.00 | | 1 689 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VB T. V. A. | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 398.00 | 170 931.00 | 2 043 467.00 | 2 214 398.00 |
VI Groupe et associés | 76 733.00 | 19 661.00 | 57 072.00 | 76 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 420.00 | | | 163 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 336.00 | 2 096 336.00 | | 2 096 336.00 |
VW T.V.A. | 553 374.00 | 553 374.00 | | 553 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 994.00 | 3 032 093.00 | 2 140 901.00 | 5 172 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 590.00 | 86 545.00 | | 95 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 197.00 | 135 437.00 | | 145 197.00 |
ST Autres comptes | 937 271.00 | 922 663.00 | | 937 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 465.00 | 234 552.00 | | 223 465.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030 334.00 | 2 044 982.00 | | 2 030 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 472.00 | 279 736.00 | | 385 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 590.00 | 86 545.00 | | 95 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 474.00 | 1 523 377.00 | | 1 398 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 557.00 | 880 361.00 | | 819 557.00 |
ZE Dividendes | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 721 739.00 | 3 617 370.00 | | 3 721 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |