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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 421.00 | 86 577.00 | 16 843.00 | 103 421.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
AP Constructions | 1 041 360.00 | 494 089.00 | 547 271.00 | 1 041 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 691.00 | 1 139 557.00 | 57 134.00 | 1 196 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 949.00 | 714 883.00 | 19 066.00 | 733 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 340.00 | | 987 340.00 | 987 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 801.00 | 2 435 106.00 | 2 000 695.00 | 4 435 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
BN En cours de production de biens | 350 677.00 | | 350 677.00 | 350 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 389.00 | 42 825.00 | 1 402 564.00 | 1 445 389.00 |
BZ Autres créances | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 915.00 | | 1 455 915.00 | 1 455 915.00 |
CF Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 338.00 | 42 825.00 | 3 470 513.00 | 3 513 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 139.00 | 2 477 931.00 | 5 471 208.00 | 7 949 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
CU Autres participations | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 672.00 | 337 824.00 | | 346 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 163.00 | 10 228.00 | | 7 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 508.00 | 22 660.00 | | 15 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 663.00 | 1 493 192.00 | | 1 577 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 414.00 | 74 254.00 | | 109 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 420.00 | 1 938 158.00 | | 2 056 420.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 57 692.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 57 692.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 439.00 | 185 366.00 | | 1 136 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 771.00 | 73 470.00 | | 74 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 104.00 | 1 137 273.00 | | 952 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 909.00 | 1 085 307.00 | | 955 909.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 4 050.00 | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 348.00 | 311 575.00 | | 286 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 788.00 | 2 797 041.00 | | 3 412 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 208.00 | 4 792 890.00 | | 5 471 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 343.00 | 2 645 795.00 | | 2 164 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 947.00 | 226.00 | | 39 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 553 701.00 | 25 227.00 | 6 578 928.00 | 6 553 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 701.00 | 25 227.00 | 6 578 928.00 | 6 553 701.00 |
FM Production stockée | | | 169 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 897 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 825.00 | |
GE Autres charges | | | 22 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 026.00 | 62 769.00 | | 166 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 692.00 | 16 427.00 | | 57 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 926.00 | 1 500.00 | | 69 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 57 692.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 926.00 | 59 192.00 | | 71 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 234.00 | -42 765.00 | | -14 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 932.00 | 71 150.00 | | 65 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | -3 600.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 096.00 | 6 591 614.00 | | 7 962 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 682.00 | 6 517 359.00 | | 7 852 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 414.00 | 74 254.00 | | 109 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 010.00 | 132 854.00 | | 138 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 006.00 | | 948 671.00 | 3 524 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 876.00 | 4 435 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 876.00 | 4 150 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 936.00 | | 14 975.00 | 118 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 393.00 | | 918 710.00 | 3 268 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 678.00 | | 14 986.00 | 136 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 109.00 | 110 423.00 | 35 426.00 | 2 360 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 147.00 | 8 431.00 | | 78 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 963.00 | 101 992.00 | 35 426.00 | 2 281 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 671.00 | 45 504.00 | 11 055.00 | 22 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 692.00 | 2 000.00 | 57 692.00 | 57 692.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | 21 974.00 | | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 851.00 | 21 974.00 | | 20 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 214.00 | 69 478.00 | 68 747.00 | 101 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 825.00 | 20 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 104.00 | 952 104.00 | | 952 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 883.00 | 153 433.00 | 240 450.00 | 393 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 411.00 | 250 411.00 | | 250 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 389.00 | 1 445 389.00 | | 1 445 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 492.00 | 88 497.00 | 369 595.00 | 1 096 492.00 |
VI Groupe et associés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 340.00 | | | 1 079 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VP Divers | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 096.00 | 1 719 096.00 | | 1 719 096.00 |
VW T.V.A. | 308 399.00 | 308 399.00 | | 308 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 788.00 | 2 164 343.00 | 610 045.00 | 3 412 788.00 |