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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
AP Constructions | 989 460.00 | 400 110.00 | 589 350.00 | 989 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 245.00 | 1 158 624.00 | 48 621.00 | 1 207 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 840.00 | 669 015.00 | 59 825.00 | 728 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 599.00 | 2 302 094.00 | 1 029 505.00 | 3 331 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BN En cours de production de biens | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 595.00 | 20 166.00 | 1 441 429.00 | 1 461 595.00 |
BZ Autres créances | 230 044.00 | | 230 044.00 | 230 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CF Disponibilités | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 508.00 | 20 166.00 | 3 213 342.00 | 3 233 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 107.00 | 2 322 260.00 | 4 242 847.00 | 6 565 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
CU Autres participations | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 592.00 | 368 912.00 | | 362 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 60 021.00 | | 17 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 688.00 | 138 845.00 | | 39 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 383 190.00 | 1 159 444.00 | | 1 383 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 675.00 | 90 285.00 | | 85 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 672.00 | 1 817 507.00 | | 1 888 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 594.00 | 227 476.00 | | 230 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583.00 | 53 273.00 | | 57 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 820.00 | 757 110.00 | | 833 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 613.00 | 1 020 583.00 | | 1 037 613.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 709.00 | 281 454.00 | | 191 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 176.00 | 2 339 896.00 | | 2 354 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 847.00 | 4 157 403.00 | | 4 242 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 148.00 | 2 203 282.00 | | 2 279 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 980.00 | 13 890.00 | | 93 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 118 618.00 | 89 745.00 | 6 208 363.00 | 6 118 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 618.00 | 89 745.00 | 6 208 363.00 | 6 118 618.00 |
FM Production stockée | | | 184 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 22 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 504.00 | 115 725.00 | | 147 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 7 318.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 227.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 5 227.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 2 091.00 | | 1 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 424.00 | 70 422.00 | | 59 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 825.00 | -1 262.00 | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 685.00 | 7 157 591.00 | | 6 742 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 010.00 | 7 067 306.00 | | 6 657 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 675.00 | 90 285.00 | | 85 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 136.00 | 91 606.00 | | 100 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 133.00 | | 160 222.00 | 3 220 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 110 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 755.00 | 3 331 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 248.00 | 104 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 006.00 | 3 116 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 923.00 | | 141 514.00 | 3 017 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 126.00 | | 18 708.00 | 94 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 777.00 | 114 552.00 | 46 235.00 | 2 233 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 860.00 | 733.00 | 3 248.00 | 76 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 917.00 | 113 819.00 | 42 986.00 | 2 156 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 970.00 | | 24 756.00 | 81 970.00 |
6T Sur comptes clients | 60 921.00 | 20 166.00 | 60 921.00 | 60 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 921.00 | 20 166.00 | 60 921.00 | 60 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 891.00 | 20 166.00 | 85 677.00 | 142 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 166.00 | 60 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 820.00 | 833 820.00 | | 833 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 635.00 | 404 635.00 | | 404 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 709.00 | 191 709.00 | | 191 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 595.00 | | | 1 461 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 614.00 | 61 586.00 | 75 028.00 | 136 614.00 |
VI Groupe et associés | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 473.00 | 1 755 473.00 | | 1 755 473.00 |
VW T.V.A. | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 176.00 | 2 279 148.00 | 75 028.00 | 2 354 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 106.00 | 71 100.00 | | 80 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 122.00 | 129 835.00 | | 112 122.00 |
ST Autres comptes | 758 057.00 | 728 183.00 | | 758 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 347.00 | 181 088.00 | | 167 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 1 639 386.00 | 2 005 857.00 | | 1 639 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 821.00 | 47 953.00 | | 179 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 106.00 | 71 100.00 | | 80 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 837.00 | 1 254 750.00 | | 1 016 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 369.00 | 423 738.00 | | 784 369.00 |
ZE Dividendes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 856 733.00 | 3 092 916.00 | | 2 856 733.00 |