| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 165.00 | 102 092.00 | 4 074.00 | 106 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
AP Constructions | 2 417 219.00 | 710 266.00 | 1 706 953.00 | 2 417 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 999.00 | 1 000 668.00 | 118 331.00 | 1 118 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 250.00 | 730 240.00 | 84 010.00 | 814 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 774.00 | 2 543 266.00 | 2 306 508.00 | 4 849 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BN En cours de production de biens | 424 771.00 | | 424 771.00 | 424 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 893.00 | 43 877.00 | 1 773 016.00 | 1 816 893.00 |
BZ Autres créances | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578 714.00 | | 1 578 714.00 | 1 578 714.00 |
CF Disponibilités | 218 822.00 | | 218 822.00 | 218 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 833.00 | 43 877.00 | 4 202 956.00 | 4 246 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 607.00 | 2 587 143.00 | 6 509 464.00 | 9 096 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 952.00 | 335 600.00 | | 327 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 132.00 | 19 897.00 | | 24 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 097.00 | 39 216.00 | | 49 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 594 955.00 | 1 588 718.00 | | 1 594 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 366.00 | 40 706.00 | | 94 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 502.00 | 2 024 137.00 | | 2 090 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 089.00 | 2 244 278.00 | | 1 127 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 051.00 | 76 733.00 | | 83 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 232.00 | 1 029 668.00 | | 1 195 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 903.00 | 1 308 031.00 | | 1 422 903.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 3 602.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 466.00 | 510 684.00 | | 590 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 962.00 | 5 172 994.00 | | 4 418 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 464.00 | 7 197 131.00 | | 6 509 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 406.00 | 3 032 093.00 | | 3 397 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 748.00 | 29 879.00 | | 16 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500 576.00 | -79 782.00 | 9 420 794.00 | 9 500 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 576.00 | -79 782.00 | 9 420 794.00 | 9 500 576.00 |
FM Production stockée | | | 198 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 877.00 | |
GE Autres charges | | | 86 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 531.00 | 50 018.00 | | 157 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 3 530.00 | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 3 530.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | 1 643.00 | | -3 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 143.00 | 28 158.00 | | 117 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 617.00 | 8 207 304.00 | | 9 858 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 251.00 | 8 166 598.00 | | 9 764 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 366.00 | 40 706.00 | | 94 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 501.00 | 139 348.00 | | 130 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 790.00 | | 231 341.00 | 4 975 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 914.00 | 171 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 356.00 | 4 849 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 442.00 | 4 541 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 911.00 | | 2 744.00 | 133 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 450.00 | | 147 346.00 | 4 618 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 429.00 | | 81 250.00 | 223 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 062.00 | 187 647.00 | 224 442.00 | 2 580 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 936.00 | 6 156.00 | | 95 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 126.00 | 181 491.00 | 224 442.00 | 2 484 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 229.00 | 37 446.00 | 5 379.00 | 73 229.00 |
6T Sur comptes clients | 60 096.00 | 43 877.00 | 60 096.00 | 60 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 096.00 | 43 877.00 | 60 096.00 | 60 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 325.00 | 81 323.00 | 65 475.00 | 133 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 877.00 | 60 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 232.00 | 1 195 232.00 | | 1 195 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 641.00 | 564 641.00 | | 564 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 167.00 | 400 167.00 | | 400 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 466.00 | 590 466.00 | | 590 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 416.00 | 1 764 416.00 | | 1 764 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VB T. V. A. | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 340.00 | 88 784.00 | 398 214.00 | 1 110 340.00 |
VI Groupe et associés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 478.00 | | | 1 267 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 574.00 | 1 963 574.00 | 65 000.00 | 2 028 574.00 |
VW T.V.A. | 447 641.00 | 447 641.00 | | 447 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 962.00 | 3 397 406.00 | 398 214.00 | 4 418 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 291.00 | 95 590.00 | | 72 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 830.00 | 145 197.00 | | 93 830.00 |
ST Autres comptes | 878 591.00 | 937 271.00 | | 878 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 091.00 | 223 465.00 | | 184 091.00 |
YT Sous‐traitance | 3 637 401.00 | 2 030 334.00 | | 3 637 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 619.00 | 385 472.00 | | 194 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 291.00 | 95 590.00 | | 72 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250 809.00 | 1 398 474.00 | | 2 250 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984 486.00 | 819 557.00 | | 984 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 988 532.00 | 3 721 739.00 | | 4 988 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |