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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 446.00 | 78 147.00 | 10 299.00 | 88 446.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
AP Constructions | 989 460.00 | 446 780.00 | 542 681.00 | 989 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 821.00 | 1 140 500.00 | 75 321.00 | 1 215 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 259.00 | 694 683.00 | 35 576.00 | 730 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 006.00 | 2 360 109.00 | 1 163 897.00 | 3 524 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BN En cours de production de biens | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 582.00 | 20 851.00 | 2 026 731.00 | 2 047 582.00 |
BZ Autres créances | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 147.00 | | 905 147.00 | 905 147.00 |
CF Disponibilités | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 845.00 | 20 851.00 | 3 628 994.00 | 3 649 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 851.00 | 2 380 960.00 | 4 792 890.00 | 7 173 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
CU Autres participations | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 824.00 | 362 592.00 | | 337 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 17 526.00 | | 10 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 660.00 | 39 688.00 | | 22 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 493 192.00 | 1 383 190.00 | | 1 493 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | 85 675.00 | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 158.00 | 1 888 672.00 | | 1 938 158.00 |
DP Provisions pour risques | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 366.00 | 230 594.00 | | 185 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 470.00 | 57 583.00 | | 73 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 273.00 | 833 820.00 | | 1 137 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 307.00 | 1 037 613.00 | | 1 085 307.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 2 856.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 575.00 | 191 709.00 | | 311 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 041.00 | 2 354 176.00 | | 2 797 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 890.00 | 4 242 847.00 | | 4 792 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 795.00 | 2 279 148.00 | | 2 645 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 93 980.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 443 816.00 | | 6 443 816.00 | 6 443 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 816.00 | | 6 443 816.00 | 6 443 816.00 |
FM Production stockée | | | -129 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 18 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 769.00 | 147 504.00 | | 62 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 800.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 427.00 | 2 800.00 | | 16 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 680.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 192.00 | 1 680.00 | | 59 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 765.00 | 1 120.00 | | -42 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 150.00 | 59 424.00 | | 71 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 825.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 614.00 | 6 742 685.00 | | 6 591 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 359.00 | 6 657 010.00 | | 6 517 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 254.00 | 85 675.00 | | 74 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 854.00 | 100 136.00 | | 132 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 599.00 | | 248 639.00 | 3 331 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 136 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 233.00 | 3 524 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 693.00 | 3 268 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 835.00 | | 14 101.00 | 104 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 431.00 | | 205 654.00 | 3 116 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 334.00 | | 28 884.00 | 110 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 094.00 | 111 708.00 | 53 692.00 | 2 302 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 345.00 | 3 802.00 | | 74 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 749.00 | 107 906.00 | 53 692.00 | 2 227 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 166.00 | 20 851.00 | 20 166.00 | 20 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | 20 851.00 | 20 166.00 | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | 78 543.00 | 20 166.00 | 20 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 851.00 | 20 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 273.00 | 1 137 273.00 | | 1 137 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 548.00 | 418 548.00 | | 418 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 664.00 | 277 664.00 | | 277 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 995.00 | 1 994 995.00 | | 1 994 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VB T. V. A. | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 140.00 | 33 894.00 | 91 764.00 | 185 140.00 |
VI Groupe et associés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VP Divers | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 728.00 | 2 324 728.00 | | 2 324 728.00 |
VW T.V.A. | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 041.00 | 2 645 795.00 | 91 764.00 | 2 797 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 240.00 | 80 106.00 | | 88 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 875.00 | 112 122.00 | | 77 875.00 |
ST Autres comptes | 803 887.00 | 758 057.00 | | 803 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 983.00 | 167 347.00 | | 196 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368 270.00 | 1 639 386.00 | | 1 368 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 977.00 | 179 821.00 | | 212 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 240.00 | 80 106.00 | | 88 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 695.00 | 1 016 837.00 | | 1 136 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 462.00 | 784 369.00 | | 696 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 992.00 | 2 856 733.00 | | 2 659 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |