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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 061.00 | 3 046.00 | 1 750 015.00 | 1 753 061.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 581 411.00 | | 581 411.00 | 581 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 217.00 | | 599 217.00 | 599 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277.00 | 3 046.00 | 2 349 232.00 | 2 352 277.00 |
CU Autres participations | 1 750 015.00 | | 1 750 015.00 | 1 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 273 517.00 | 273 517.00 | | 273 517.00 |
DH Report à nouveau | -175 711.00 | -172 102.00 | | -175 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991.00 | -3 609.00 | | 573 991.00 |
DL TOTAL (I) | 706 997.00 | 133 005.00 | | 706 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758.00 | 3 620.00 | | 1 103 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820.00 | 362.00 | | 177 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 242.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 723.00 | | 3 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 235.00 | 10 947.00 | | 1 642 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232.00 | 143 952.00 | | 2 349 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 1.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 1.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | 3 001.00 | | -49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564.00 | 98 722.00 | | 755 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573.00 | 102 331.00 | | 181 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 991.00 | -3 609.00 | | 573 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 820.00 | 1 641.00 | | 177 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 176 179.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 235.00 | 692 447.00 | 464 290.00 | 1 642 235.00 |