| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 223.00 | 3 046.00 | 1 943 177.00 | 1 946 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 198.00 | 3 046.00 | 2 144 152.00 | 2 147 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 943 177.00 | | 1 943 177.00 | 1 943 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 303 193.00 | 1 077 158.00 | | 1 303 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 573.00 | 226 035.00 | | 228 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 966.00 | 1 338 393.00 | | 1 566 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 254.00 | 644 888.00 | | 487 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 815.00 | 49 329.00 | | 60 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 1 001.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | 3 740.00 | | 24 006.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 186.00 | 698 958.00 | | 577 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 152.00 | 2 037 351.00 | | 2 144 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 186.00 | 213 459.00 | | 577 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 006.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 006.00 | 322 000.00 | | 346 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 433.00 | 95 965.00 | | 117 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 573.00 | 226 035.00 | | 228 573.00 |