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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 223.00 | 3 046.00 | 1 943 177.00 | 1 946 223.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 174.00 | 2 000.00 | 94 174.00 | 96 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 396.00 | 5 046.00 | 2 037 351.00 | 2 042 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 943 177.00 | | 1 943 177.00 | 1 943 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 077 158.00 | 859 060.00 | | 1 077 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 035.00 | 218 098.00 | | 226 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 393.00 | 1 112 358.00 | | 1 338 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 888.00 | 800 372.00 | | 644 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 329.00 | 129 329.00 | | 49 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 937.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740.00 | 10 500.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 958.00 | 942 137.00 | | 698 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 351.00 | 2 054 495.00 | | 2 037 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 1 605.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 965.00 | 103 902.00 | | 95 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 035.00 | 218 098.00 | | 226 035.00 |