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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 023.00 | 3 046.00 | 2 093 977.00 | 2 097 023.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CF Disponibilités | 291 993.00 | | 291 993.00 | 291 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 974.00 | 3 046.00 | 2 442 928.00 | 2 445 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 943 977.00 | | 1 943 977.00 | 1 943 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 32 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 231 766.00 | 1 303 193.00 | | 1 231 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 916.00 | 228 573.00 | | 488 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 882.00 | 1 566 966.00 | | 2 055 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 884.00 | 487 254.00 | | 326 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 60 815.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 203.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | 24 006.00 | | 53 233.00 |
EA Autres dettes | | 4 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 046.00 | 577 186.00 | | 387 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 928.00 | 2 144 152.00 | | 2 442 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 046.00 | 577 186.00 | | 387 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 175 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 3 454.00 | | 16 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 500.00 | 346 006.00 | | 625 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 584.00 | 117 433.00 | | 136 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 916.00 | 228 573.00 | | 488 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 223.00 | | 450 800.00 | 1 946 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 093 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 097 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 177.00 | | 450 800.00 | 1 943 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 884.00 | 326 884.00 | | 326 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 046.00 | 387 046.00 | | 387 046.00 |