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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 223.00 | 3 046.00 | 1 943 177.00 | 1 946 223.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CF Disponibilités | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 318.00 | 1 000.00 | 111 318.00 | 112 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 541.00 | 4 046.00 | 2 054 495.00 | 2 058 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 943 177.00 | | 1 943 177.00 | 1 943 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 859 060.00 | 671 797.00 | | 859 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 098.00 | 187 263.00 | | 218 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 358.00 | 894 260.00 | | 1 112 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 372.00 | 953 184.00 | | 800 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 329.00 | 186 759.00 | | 129 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 948.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 27 368.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 137.00 | 1 168 260.00 | | 942 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 495.00 | 2 062 519.00 | | 2 054 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 566.00 | | | 299 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | 590.00 | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 4 547.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 000.00 | 280 761.00 | | 322 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 902.00 | 93 498.00 | | 103 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 098.00 | 187 263.00 | | 218 098.00 |