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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 223.00 | 3 046.00 | 1 943 177.00 | 1 946 223.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 342.00 | 1 000.00 | 119 342.00 | 120 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 565.00 | 4 046.00 | 2 062 519.00 | 2 066 565.00 |
CU Autres participations | 1 943 177.00 | | 1 943 177.00 | 1 943 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 671 797.00 | 273 517.00 | | 671 797.00 |
DH Report à nouveau | | -175 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 263.00 | 573 991.00 | | 187 263.00 |
DL TOTAL (I) | 894 260.00 | 706 997.00 | | 894 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 184.00 | 1 103 758.00 | | 953 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 759.00 | 177 820.00 | | 186 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 6 941.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 368.00 | 3 705.00 | | 27 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 260.00 | 1 642 224.00 | | 1 168 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 519.00 | 2 349 221.00 | | 2 062 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 939.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -49 000.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 761.00 | 755 564.00 | | 280 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 498.00 | 181 573.00 | | 93 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 263.00 | 573 991.00 | | 187 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 061.00 | | 193 162.00 | 1 753 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 015.00 | | 193 162.00 | 1 750 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 184.00 | 155 861.00 | 633 075.00 | 953 184.00 |
VI Groupe et associés | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 258.00 | 370 936.00 | 633 075.00 | 1 168 258.00 |