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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 14 473.00 | 12 668.00 | 1 805.00 | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 233.00 | 61 055.00 | 2 177.00 | 63 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 703.00 | 58 575.00 | 60 127.00 | 118 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 495.00 | 135 834.00 | 786 661.00 | 922 495.00 |
BT Marchandises | 557 142.00 | 53 645.00 | 503 497.00 | 557 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 485.00 | 20 079.00 | 343 405.00 | 363 485.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CF Disponibilités | 315 452.00 | | 315 452.00 | 315 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 343.00 | 73 724.00 | 1 237 619.00 | 1 311 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 839.00 | 209 559.00 | 2 024 280.00 | 2 233 839.00 |
CU Autres participations | 674 426.00 | | 674 426.00 | 674 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 291.00 | | | 688 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
DL TOTAL (I) | 934 165.00 | | | 934 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 697.00 | | | 381 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 521.00 | | | 347 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 567.00 | | | 216 567.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 295.00 | | | 1 068 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 280.00 | | | 2 024 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 197.00 | | | 755 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 319.00 | 381.00 | 2 327 700.00 | 2 327 319.00 |
FG Production vendue services | 646 248.00 | | 646 248.00 | 646 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 567.00 | 381.00 | 2 973 948.00 | 2 973 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 788.00 | | | -7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 720.00 | | | 3 081 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 486.00 | | | 2 884 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 545.00 | | | 1 119 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 046.00 | | | 885 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 702.00 | 15 641.00 | 5 509.00 | 125 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 168.00 | 15 641.00 | 5 509.00 | 122 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 414.00 | | 7 594.00 | 29 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 414.00 | | 7 594.00 | 29 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 697.00 | 68 599.00 | 248 495.00 | 381 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 652.00 | 407 485.00 | 2 167.00 | 409 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 296.00 | 755 198.00 | 248 495.00 | 1 068 296.00 |