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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 371.00 | 63 654.00 | 5 717.00 | 69 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 257.00 | 69 475.00 | 49 782.00 | 119 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 192.00 | 151 137.00 | 778 055.00 | 929 192.00 |
BT Marchandises | 540 686.00 | 51 295.00 | 489 391.00 | 540 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 346.00 | 20 121.00 | 327 224.00 | 347 346.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 439 881.00 | | 439 881.00 | 439 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 667.00 | 71 416.00 | 1 309 250.00 | 1 380 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 860.00 | 222 554.00 | 2 087 305.00 | 2 309 860.00 |
CU Autres participations | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 855.00 | | | 506 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 048.00 | | | 247 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 543.00 | | | 1 262 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 956.00 | | | 251 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
EA Autres dettes | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 761.00 | | | 804 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 305.00 | | | 2 087 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 198.00 | | | 614 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 775.00 | | 13 985.00 | 916 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 929 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 203 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 685.00 | | 13 985.00 | 190 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 055.00 | | | 677 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 686.00 | 14 018.00 | 1 567.00 | 138 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 152.00 | 14 018.00 | 1 567.00 | 135 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 347 346.00 | 347 346.00 | | 347 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 956.00 | 61 393.00 | 190 563.00 | 251 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
VP Divers | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 376.00 | 193 376.00 | | 193 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 787.00 | 369 619.00 | 2 167.00 | 371 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 762.00 | 614 199.00 | 190 563.00 | 804 762.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |