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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 371.00 | 65 768.00 | 3 602.00 | 69 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 663.00 | 79 232.00 | 44 430.00 | 123 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 598.00 | 163 009.00 | 770 589.00 | 933 598.00 |
BT Marchandises | 551 156.00 | 52 177.00 | 498 979.00 | 551 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 960.00 | 20 121.00 | 237 839.00 | 257 960.00 |
BZ Autres créances | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 524 989.00 | | 524 989.00 | 524 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 878.00 | 72 298.00 | 1 394 579.00 | 1 466 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 476.00 | 235 308.00 | 2 165 168.00 | 2 400 476.00 |
CU Autres participations | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DG Autres réserves | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 386.00 | | | 192 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 930.00 | | | 1 391 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 422.00 | | | 253 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 238.00 | | | 753 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 168.00 | | | 2 165 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 126.00 | | | 625 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 193.00 | | 13 255.00 | 929 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 933 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 207 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 103.00 | | 13 255.00 | 203 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 055.00 | | | 677 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 137.00 | 14 969.00 | 3 097.00 | 151 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 603.00 | 14 969.00 | 3 097.00 | 147 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 257 961.00 | 257 961.00 | | 257 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 563.00 | 62 451.00 | 128 112.00 | 190 563.00 |
VI Groupe et associés | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 420.00 | 360 253.00 | 2 167.00 | 362 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 238.00 | 625 126.00 | 128 112.00 | 753 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |