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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 011.00 | 69 337.00 | 8 674.00 | 78 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 993.00 | 83 824.00 | 51 169.00 | 134 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 165.00 | 171 169.00 | 783 996.00 | 955 165.00 |
BT Marchandises | 588 134.00 | 55 009.00 | 533 125.00 | 588 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 761.00 | 21 432.00 | 311 328.00 | 332 761.00 |
BZ Autres créances | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 786 720.00 | | 786 720.00 | 786 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 341.00 | 76 441.00 | 1 908 899.00 | 1 985 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 507.00 | 247 611.00 | 2 692 895.00 | 2 940 507.00 |
CU Autres participations | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DG Autres réserves | 915 284.00 | | | 915 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 370.00 | | | 1 652 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 684.00 | | | 398 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 305.00 | | | 170 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 253.00 | | | 231 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 525.00 | | | 1 020 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 895.00 | | | 2 692 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 939.00 | | | 765 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 007.00 | | 2 374 007.00 | 2 374 007.00 |
FG Production vendue services | 660 266.00 | | 660 266.00 | 660 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 274.00 | | 3 034 274.00 | 3 034 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 707.00 | | | 3 190 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 643.00 | | | 2 993 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 043.00 | | 28 369.00 | 952 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 246.00 | 955 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 246.00 | 227 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 860.00 | | 26 865.00 | 225 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 148.00 | | 1 505.00 | 677 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 649.00 | 16 767.00 | 25 246.00 | 179 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 114.00 | 16 767.00 | 25 246.00 | 176 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 684.00 | 144 099.00 | 254 586.00 | 398 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 253.00 | 231 253.00 | | 231 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 588.00 | 390 588.00 | | 390 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 574 305.00 | 574 305.00 | | 574 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 760.00 | 580 006.00 | 3 754.00 | 583 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 525.00 | 765 940.00 | 254 586.00 | 1 020 525.00 |