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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 14 473.00 | 14 115.00 | 357.00 | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 633.00 | 62 076.00 | 3 556.00 | 65 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 578.00 | 58 959.00 | 51 618.00 | 110 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 775.00 | 138 686.00 | 778 088.00 | 916 775.00 |
BT Marchandises | 579 425.00 | 54 355.00 | 525 070.00 | 579 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 283.00 | 20 093.00 | 327 189.00 | 347 283.00 |
BZ Autres créances | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 210 759.00 | | 210 759.00 | 210 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 384.00 | 74 448.00 | 1 195 935.00 | 1 270 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 159.00 | 213 135.00 | 1 974 024.00 | 2 187 159.00 |
CU Autres participations | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 925.00 | | | 865 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 495.00 | | | 1 031 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 098.00 | | | 313 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 273.00 | | | 199 273.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 529.00 | | | 922 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 024.00 | | | 1 974 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 573.00 | | | 670 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 496.00 | | | 922 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 410.00 | | | 196 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 051.00 | | | 677 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 834.00 | 16 381.00 | 13 529.00 | 135 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 300.00 | 16 381.00 | 13 529.00 | 132 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 819.00 | 20 000.00 | 21 819.00 | 21 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 819.00 | 20 000.00 | 21 819.00 | 21 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 21 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 347 283.00 | | | 347 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 098.00 | 61 142.00 | 187 353.00 | 313 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
VP Divers | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 887.00 | 449 720.00 | 2 167.00 | 451 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 529.00 | 670 573.00 | 187 353.00 | 922 529.00 |