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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 558.00 | 67 209.00 | 3 349.00 | 70 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 828.00 | 94 431.00 | 46 396.00 | 140 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 043.00 | 179 648.00 | 772 394.00 | 952 043.00 |
BT Marchandises | 533 548.00 | 49 169.00 | 484 379.00 | 533 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 784.00 | 21 432.00 | 351 351.00 | 372 784.00 |
BZ Autres créances | 164 315.00 | | 164 315.00 | 164 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 480.00 | | 430 480.00 | 430 480.00 |
CF Disponibilités | 515 407.00 | | 515 407.00 | 515 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 133.00 | 70 601.00 | 1 951 531.00 | 2 022 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 176.00 | 250 250.00 | 2 723 925.00 | 2 974 176.00 |
CU Autres participations | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DG Autres réserves | 801 717.00 | | | 801 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 506.00 | | | 1 520 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 118.00 | | | 528 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 419.00 | | | 1 183 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 925.00 | | | 2 723 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 735.00 | | | 784 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 670.00 | 517.00 | 2 022 187.00 | 2 021 670.00 |
FG Production vendue services | 601 634.00 | | 601 634.00 | 601 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 305.00 | 517.00 | 2 623 822.00 | 2 623 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 634.00 | | | -11 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 823.00 | | | 2 770 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 648.00 | | | 2 582 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 599.00 | | 18 932.00 | 933 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 677 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 952 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 509.00 | | 18 351.00 | 207 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 055.00 | | 580.00 | 677 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 582.00 | 223 582.00 | | 223 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 372 784.00 | 372 784.00 | | 372 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 118.00 | 129 434.00 | 398 684.00 | 528 118.00 |
VI Groupe et associés | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
VP Divers | 164 316.00 | 164 316.00 | | 164 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 999.00 | 239 999.00 | | 239 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 951.00 | 542 697.00 | 2 254.00 | 544 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 420.00 | 784 736.00 | 398 684.00 | 1 183 420.00 |