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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 171.00 | 286 337.00 | 3 834.00 | 290 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 926.00 | 139 614.00 | 111 312.00 | 250 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 274.00 | 461 235.00 | 137 038.00 | 598 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 993.00 | 31 592.00 | 766 401.00 | 797 993.00 |
BZ Autres créances | 152 206.00 | | 152 206.00 | 152 206.00 |
CF Disponibilités | 587 642.00 | | 587 642.00 | 587 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 906.00 | 31 592.00 | 1 594 314.00 | 1 625 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 181.00 | 492 827.00 | 1 731 353.00 | 2 224 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 677 980.00 | | | 677 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 806 268.00 | | | 806 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 926.00 | | | 353 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 854.00 | | | 466 854.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 084.00 | | | 925 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 353.00 | | | 1 731 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 028.00 | | | 874 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 606.00 | | 3 537 606.00 | 3 537 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 606.00 | | 3 537 606.00 | 3 537 606.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 25 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 710.00 | | | -43 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 671.00 | | | 3 598 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 282.00 | | | 3 513 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 625.00 | | 88 536.00 | 560 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 887.00 | 598 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 887.00 | 554 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 749.00 | | 88 536.00 | 516 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 210.00 | 42 501.00 | 38 517.00 | 457 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 226.00 | 42 501.00 | 38 517.00 | 435 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 019.00 | 14 596.00 | 25 024.00 | 42 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 019.00 | 14 596.00 | 25 024.00 | 42 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 019.00 | 14 596.00 | 25 024.00 | 42 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 596.00 | 25 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 926.00 | 353 926.00 | | 353 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 152 206.00 | | | 152 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 887.00 | 35 831.00 | 51 058.00 | 85 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 076.00 | 971 184.00 | 21 892.00 | 993 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 085.00 | 874 028.00 | 51 056.00 | 925 085.00 |