| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 870.00 | 287 668.00 | 3 202.00 | 290 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 668.00 | 167 209.00 | 113 459.00 | 280 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 715.00 | 490 161.00 | 138 553.00 | 628 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BP En cours de production de services | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 578.00 | 32 518.00 | 971 060.00 | 1 003 578.00 |
BZ Autres créances | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
CF Disponibilités | 623 660.00 | | 623 660.00 | 623 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 131.00 | 32 518.00 | 1 789 613.00 | 1 822 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 847.00 | 522 679.00 | 1 928 167.00 | 2 450 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 763 368.00 | | | 763 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
DL TOTAL (I) | 897 236.00 | | | 897 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 225.00 | | | 398 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 549.00 | | | 507 549.00 |
EA Autres dettes | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 930.00 | | | 1 030 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 167.00 | | | 1 928 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 275.00 | | | 960 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 292.00 | 205.00 | 4 037 497.00 | 4 037 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 292.00 | 205.00 | 4 037 497.00 | 4 037 292.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 124.00 | | | -46 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 658.00 | | | 4 074 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 690.00 | | | 3 983 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 274.00 | | 53 587.00 | 598 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 628 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | 584 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 398.00 | | 53 587.00 | 554 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 235.00 | 40 498.00 | 11 573.00 | 461 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 251.00 | 40 498.00 | 11 573.00 | 439 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 592.00 | 926.00 | | 31 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 592.00 | 926.00 | | 31 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 592.00 | 926.00 | | 31 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |