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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 700.00 | 337 451.00 | 93 249.00 | 430 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 911.00 | 310 191.00 | 136 719.00 | 446 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 074.00 | 681 212.00 | 251 861.00 | 933 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 037.00 | 3 918.00 | 750 119.00 | 754 037.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CF Disponibilités | 1 972 373.00 | | 1 972 373.00 | 1 972 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 518.00 | 3 918.00 | 2 796 600.00 | 2 800 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 592.00 | 685 130.00 | 3 048 461.00 | 3 733 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 421 461.00 | | | 421 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 008.00 | | | 319 008.00 |
DL TOTAL (I) | 783 370.00 | | | 783 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 266.00 | | | 645 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 450.00 | | | 760 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 771.00 | | | 424 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 367.00 | | | 434 367.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 090.00 | | | 2 265 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 461.00 | | | 3 048 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 488.00 | | | 2 176 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 993.00 | | 113 920.00 | 933 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 840.00 | 933 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 840.00 | 890 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 830.00 | | 113 920.00 | 891 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 695.00 | 87 509.00 | 27 992.00 | 621 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 425.00 | 87 509.00 | 27 992.00 | 601 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 008.00 | 1 410.00 | 38 500.00 | 41 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 008.00 | 1 410.00 | 38 500.00 | 41 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 008.00 | 1 410.00 | 108 500.00 | 111 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 108 500.00 | |