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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 937.00 | 292 836.00 | 19 100.00 | 311 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 240.00 | 247 258.00 | 150 981.00 | 398 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 641.00 | 573 666.00 | 191 974.00 | 765 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 133.00 | 46 718.00 | 817 415.00 | 864 133.00 |
BZ Autres créances | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CF Disponibilités | 1 438 218.00 | | 1 438 218.00 | 1 438 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 786.00 | 46 718.00 | 2 343 068.00 | 2 389 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 427.00 | 620 384.00 | 2 535 043.00 | 3 155 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 882 045.00 | | | 882 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 026.00 | | | 1 299 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
EA Autres dettes | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 017.00 | | | 1 236 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 043.00 | | | 2 535 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 265.00 | | | 1 213 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 732.00 | | 106 374.00 | 692 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 570.00 | | 106 374.00 | 650 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754.00 | 64 113.00 | | 520 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 483.00 | 64 113.00 | | 500 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 950.00 | 6 768.00 | | 39 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 950.00 | 6 768.00 | | 39 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | 6 768.00 | | 39 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 880.00 | 412 880.00 | | 412 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 918.00 | 215 918.00 | | 215 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 864 133.00 | 864 133.00 | | 864 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 720.00 | 53 968.00 | 22 752.00 | 76 720.00 |
VI Groupe et associés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 560.00 | 930 667.00 | 21 892.00 | 952 560.00 |
VW T.V.A. | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 017.00 | 1 213 265.00 | 22 752.00 | 1 236 017.00 |