| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 972.00 | 287 518.00 | 11 453.00 | 298 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 297.00 | 199 665.00 | 138 632.00 | 338 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 732.00 | 520 754.00 | 171 978.00 | 692 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BP En cours de production de services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 262.00 | 39 950.00 | 987 312.00 | 1 027 262.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 774.00 | 39 950.00 | 1 968 824.00 | 2 008 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 507.00 | 560 704.00 | 2 140 803.00 | 2 701 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 804 336.00 | | | 804 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 945.00 | | | 1 024 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 443.00 | | | 480 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 514.00 | | | 551 514.00 |
EA Autres dettes | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 857.00 | | | 1 115 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 803.00 | | | 2 140 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 495.00 | | | 1 066 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 715.00 | | 85 276.00 | 628 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 692 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 839.00 | | 85 276.00 | 584 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 161.00 | 51 851.00 | 1 713.00 | 490 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | 1 713.00 | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 177.00 | 51 851.00 | | 468 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 518.00 | 10 964.00 | 3 532.00 | 32 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 518.00 | 10 964.00 | 3 532.00 | 32 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 518.00 | 10 964.00 | 3 532.00 | 32 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 964.00 | 3 532.00 | |