| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 489.00 | 308 453.00 | 117 035.00 | 425 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 041.00 | 279 671.00 | 173 369.00 | 453 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 993.00 | 621 695.00 | 312 297.00 | 933 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 834.00 | 41 008.00 | 865 826.00 | 906 834.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 2 240 460.00 | | 2 240 460.00 | 2 240 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 424.00 | 41 008.00 | 3 142 416.00 | 3 183 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 418.00 | 662 703.00 | 3 454 714.00 | 4 117 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 906 125.00 | | | 906 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 335.00 | | | 415 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 361.00 | | | 1 364 361.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 754.00 | | | 709 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 311.00 | | | 369 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 461.00 | | | 448 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 384.00 | | | 477 384.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 352.00 | | | 2 020 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 714.00 | | | 3 454 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 050.00 | | | 1 375 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 307 791.00 | 779.00 | 4 308 570.00 | 4 307 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 791.00 | 779.00 | 4 308 570.00 | 4 307 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 245.00 | | | 4 406 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 910.00 | | | 3 990 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 335.00 | | | 415 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 641.00 | | 260 816.00 | 765 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 464.00 | 933 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 464.00 | 891 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 478.00 | | 260 816.00 | 723 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 666.00 | 74 157.00 | 26 127.00 | 573 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 395.00 | 74 157.00 | 26 127.00 | 553 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 718.00 | | 5 710.00 | 46 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 718.00 | | 5 710.00 | 46 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 718.00 | 70 000.00 | 5 710.00 | 46 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 5 710.00 | |