| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 10 328.00 | 922.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 508.00 | 286 794.00 | 29 714.00 | 316 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 356.00 | 267 387.00 | 30 969.00 | 298 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 709.00 | 564 509.00 | 130 200.00 | 694 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 260.00 | 251 892.00 | 2 053 369.00 | 2 305 260.00 |
BZ Autres créances | 987 853.00 | | 987 853.00 | 987 853.00 |
CF Disponibilités | 352 249.00 | | 352 249.00 | 352 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 850.00 | 251 892.00 | 3 528 958.00 | 3 780 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 559.00 | 816 401.00 | 3 659 158.00 | 4 475 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 265.00 | 357 173.00 | | 677 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 751.00 | 320 092.00 | | 122 751.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 900 656.00 | 778 915.00 | | 900 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 31 689.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 920.00 | 895 685.00 | | 1 682 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 627.00 | 723 142.00 | | 951 627.00 |
EA Autres dettes | 122 295.00 | 99 822.00 | | 122 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 295 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 758 502.00 | 2 045 339.00 | | 2 758 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 158.00 | 2 824 254.00 | | 3 659 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 502.00 | 2 045 339.00 | | 2 758 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 052 000.00 | | 9 052 000.00 | 9 052 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 000.00 | | 9 052 000.00 | 9 052 000.00 |
FM Production stockée | | | 3 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 827.00 | 62 814.00 | | 11 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 807.00 | 28 006.00 | | 25 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 6.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010.00 | 5 522.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 067.00 | 33 534.00 | | 27 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 916.00 | 40 775.00 | | 68 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 916.00 | 41 037.00 | | 68 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 849.00 | -7 503.00 | | -41 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 388.00 | 5 630.00 | | 40 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 439.00 | 6 181 589.00 | | 9 109 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 688.00 | 5 861 497.00 | | 8 986 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 751.00 | 320 092.00 | | 122 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 751.00 | 50 545.00 | | 65 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 499.00 | | 86 636.00 | 608 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 694 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 614 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 970.00 | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 219.00 | | 17 071.00 | 598 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 595.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 114.00 | 39 821.00 | 427.00 | 525 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 48.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 834.00 | 39 773.00 | 427.00 | 514 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | 253 606.00 | 10 286.00 | 12 000.00 | 253 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 606.00 | 10 286.00 | 12 000.00 | 253 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 616.00 | 10 286.00 | 13 010.00 | 254 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 286.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 920.00 | 1 682 920.00 | | 1 682 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 218.00 | | | 1 899 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 043.00 | | | 406 043.00 |
VB T. V. A. | 497 125.00 | | | 497 125.00 |
VC Groupe et associés | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VP Divers | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 732.00 | | | 204 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 132.00 | 3 462 132.00 | | 3 462 132.00 |
VW T.V.A. | 722 260.00 | 722 260.00 | | 722 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 502.00 | 2 758 502.00 | | 2 758 502.00 |