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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 10 652.00 | 598.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 125.00 | 292 487.00 | 34 638.00 | 327 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 207.00 | 289 839.00 | 16 368.00 | 306 207.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 005.00 | 592 977.00 | 124 028.00 | 717 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BN En cours de production de biens | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 359.00 | 237 901.00 | 2 201 458.00 | 2 439 359.00 |
BZ Autres créances | 833 096.00 | | 833 096.00 | 833 096.00 |
CF Disponibilités | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 281.00 | 237 901.00 | 3 323 381.00 | 3 561 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 286.00 | 830 878.00 | 3 447 408.00 | 4 278 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 016.00 | 677 265.00 | | 800 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 299.00 | 122 751.00 | | 192 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 955.00 | 900 656.00 | | 1 092 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 245.00 | 1 659.00 | | 286 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 473.00 | 1 682 920.00 | | 1 149 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 705.00 | 951 627.00 | | 892 705.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 122 295.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 453.00 | 2 758 502.00 | | 2 334 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 408.00 | 3 659 158.00 | | 3 447 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 453.00 | 2 758 502.00 | | 2 334 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 704.00 | | 22 705.00 | 694 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 717 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 633 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 859.00 | | 18 877.00 | 614 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 595.00 | | 3 828.00 | 68 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 823.00 | 28 767.00 | 299.00 | 564 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 324.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 495.00 | 28 443.00 | 299.00 | 554 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 251 892.00 | | 13 991.00 | 251 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 892.00 | | 13 991.00 | 251 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 892.00 | 20 000.00 | 13 991.00 | 251 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 13 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 473.00 | 1 149 473.00 | | 1 149 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 782.00 | | | 2 066 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 576.00 | | | 372 576.00 |
VB T. V. A. | 486 131.00 | | | 486 131.00 |
VC Groupe et associés | 174 920.00 | | | 174 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
VP Divers | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 696.00 | 3 434 696.00 | | 3 434 696.00 |
VW T.V.A. | 750 307.00 | 750 307.00 | | 750 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 453.00 | 2 334 453.00 | | 2 334 453.00 |