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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 336.00 | 201 429.00 | 354 907.00 | 556 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 513.00 | 266 050.00 | 80 463.00 | 346 513.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 235.00 | 478 729.00 | 531 506.00 | 1 010 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BN En cours de production de biens | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 674.00 | 378 180.00 | 2 167 494.00 | 2 545 674.00 |
BZ Autres créances | 1 458 695.00 | | 1 458 695.00 | 1 458 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 1 947 836.00 | | 1 947 836.00 | 1 947 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 784.00 | 378 180.00 | 6 146 604.00 | 6 524 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 019.00 | 856 909.00 | 6 678 109.00 | 7 535 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 513.00 | 1 333 167.00 | | 1 422 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 548.00 | 389 346.00 | | 881 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 561.00 | 1 812 513.00 | | 2 416 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 489.00 | 239 432.00 | | 299 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 449.00 | 1 525 329.00 | | 2 175 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 705.00 | 1 588 996.00 | | 1 784 705.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 25 211.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 549.00 | 3 488 101.00 | | 4 261 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 109.00 | 5 317 208.00 | | 6 678 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 974.00 | 3 377 809.00 | | 4 074 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 657 503.00 | | 11 657 503.00 | 11 657 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657 503.00 | | 11 657 503.00 | 11 657 503.00 |
FM Production stockée | | | 71 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 250.00 | |
GE Autres charges | | | 95 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 124.00 | 83 335.00 | | 138 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 130.00 | 8 627.00 | | 59 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 14 167.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 464.00 | 22 793.00 | | 62 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 807.00 | 15 683.00 | | 54 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 27 293.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 836.00 | 42 976.00 | | 54 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | -20 183.00 | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 593.00 | 178 314.00 | | 319 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 850.00 | 12 567 841.00 | | 12 639 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 303.00 | 12 178 495.00 | | 11 758 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 548.00 | 389 346.00 | | 881 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 025.00 | 97 418.00 | | 116 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 250.00 | | 213 438.00 | 797 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 1 010 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 902 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 464.00 | | 211 838.00 | 691 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 535.00 | | 1 600.00 | 94 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 959.00 | 79 194.00 | 424.00 | 399 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 709.00 | 79 194.00 | 424.00 | 388 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
6T Sur comptes clients | 365 419.00 | 83 250.00 | 70 489.00 | 365 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 419.00 | 83 250.00 | 70 489.00 | 365 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 013.00 | 83 250.00 | 87 083.00 | 382 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 250.00 | 87 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 449.00 | 2 175 449.00 | | 2 175 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 603.00 | 431 603.00 | | 431 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 126.00 | 2 049 126.00 | | 2 049 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 548.00 | 496 548.00 | | 496 548.00 |
VB T. V. A. | 623 972.00 | 623 972.00 | | 623 972.00 |
VC Groupe et associés | 792 271.00 | 792 271.00 | | 792 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 164.00 | 110 589.00 | 186 575.00 | 297 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 483.00 | | | 162 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 016.00 | 4 311 016.00 | | 4 311 016.00 |
VW T.V.A. | 982 970.00 | 982 970.00 | | 982 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 549.00 | 4 074 974.00 | 186 575.00 | 4 261 549.00 |