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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 778.00 | 147 052.00 | 223 726.00 | 370 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 686.00 | 241 657.00 | 79 029.00 | 320 686.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 250.00 | 399 959.00 | 397 291.00 | 797 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BN En cours de production de biens | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 763.00 | 365 419.00 | 2 550 344.00 | 2 915 763.00 |
BZ Autres créances | 852 778.00 | | 852 778.00 | 852 778.00 |
CF Disponibilités | 1 318 037.00 | | 1 318 037.00 | 1 318 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 336.00 | 365 419.00 | 4 919 917.00 | 5 285 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 586.00 | 765 378.00 | 5 317 208.00 | 6 082 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 167.00 | 990 119.00 | | 1 333 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 346.00 | 343 048.00 | | 389 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 513.00 | 1 423 167.00 | | 1 812 513.00 |
DP Provisions pour risques | 16 594.00 | 46 374.00 | | 16 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 594.00 | 46 374.00 | | 16 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 432.00 | 152 873.00 | | 239 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 3 719.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 329.00 | 1 488 756.00 | | 1 525 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 996.00 | 1 402 691.00 | | 1 588 996.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | 448 820.00 | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 101.00 | 3 496 858.00 | | 3 488 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 208.00 | 4 966 399.00 | | 5 317 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 809.00 | 3 382 427.00 | | 3 377 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 135.00 | | 187 722.00 | 850 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 607.00 | 797 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 607.00 | 691 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 216.00 | | 175 856.00 | 756 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 669.00 | | 11 867.00 | 82 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 855.00 | 55 419.00 | 213 315.00 | 557 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 605.00 | 55 419.00 | 213 315.00 | 546 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 374.00 | | 29 780.00 | 46 374.00 |
6T Sur comptes clients | 239 690.00 | 125 729.00 | | 239 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 690.00 | 125 729.00 | | 239 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 064.00 | 125 729.00 | 29 780.00 | 286 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 729.00 | 29 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 329.00 | 1 525 329.00 | | 1 525 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 193.00 | 277 193.00 | | 277 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 442.00 | 203 442.00 | | 203 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 612.00 | 2 393 612.00 | | 2 393 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 151.00 | 522 151.00 | | 522 151.00 |
VB T. V. A. | 699 005.00 | 699 005.00 | | 699 005.00 |
VC Groupe et associés | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 952.00 | 125 660.00 | 110 292.00 | 235 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 595.00 | 3 873 595.00 | | 3 873 595.00 |
VW T.V.A. | 994 493.00 | 994 493.00 | | 994 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 879.00 | 3 270 587.00 | 110 292.00 | 3 380 879.00 |