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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 494.00 | 242 051.00 | 156 443.00 | 398 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 722.00 | 304 553.00 | 53 168.00 | 357 722.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 135.00 | 557 855.00 | 292 280.00 | 850 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BN En cours de production de biens | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 719.00 | 239 690.00 | 1 979 030.00 | 2 218 719.00 |
BZ Autres créances | 699 260.00 | | 699 260.00 | 699 260.00 |
CF Disponibilités | 1 710 284.00 | | 1 710 284.00 | 1 710 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 809.00 | 239 690.00 | 4 674 120.00 | 4 913 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 944.00 | 797 544.00 | 4 966 399.00 | 5 763 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 90 640.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 119.00 | 992 315.00 | | 990 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 048.00 | 195 566.00 | | 343 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 167.00 | 1 288 521.00 | | 1 423 167.00 |
DP Provisions pour risques | 46 374.00 | 36 594.00 | | 46 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 374.00 | 36 594.00 | | 46 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 873.00 | 25 433.00 | | 152 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 756.00 | 1 115 977.00 | | 1 488 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 691.00 | 972 083.00 | | 1 402 691.00 |
EA Autres dettes | 448 820.00 | 4 672.00 | | 448 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 858.00 | 2 118 165.00 | | 3 496 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 399.00 | 3 443 280.00 | | 4 966 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 427.00 | 2 104 438.00 | | 3 382 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 504.00 | | 730 009.00 | 753 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 630.00 | 82 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 378.00 | 850 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 748.00 | 756 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 185.00 | | 165 779.00 | 669 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 069.00 | | 564 230.00 | 73 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 406.00 | 28 346.00 | 66 898.00 | 596 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 274.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 430.00 | 28 073.00 | 66 898.00 | 585 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 594.00 | 9 780.00 | | 36 594.00 |
6T Sur comptes clients | 239 259.00 | 431.00 | | 239 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 259.00 | 431.00 | | 239 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 853.00 | 10 211.00 | | 275 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 756.00 | 1 488 756.00 | | 1 488 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 820.00 | 448 820.00 | | 448 820.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 996.00 | 1 843 996.00 | | 1 843 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 723.00 | 374 723.00 | | 374 723.00 |
VB T. V. A. | 616 938.00 | 616 938.00 | | 616 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 709.00 | 35 278.00 | 114 431.00 | 149 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 197.00 | 158 197.00 | | 158 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 830.00 | 3 158 830.00 | | 3 158 830.00 |
VW T.V.A. | 1 023 846.00 | 1 023 846.00 | | 1 023 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 858.00 | 3 382 427.00 | 114 431.00 | 3 496 858.00 |