| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 10 976.00 | 274.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 379.00 | 290 088.00 | 41 291.00 | 331 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 805.00 | 295 342.00 | 42 464.00 | 337 805.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 504.00 | 596 406.00 | 157 097.00 | 753 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BN En cours de production de biens | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 964.00 | 239 259.00 | 1 719 705.00 | 1 958 964.00 |
BZ Autres créances | 709 423.00 | | 709 423.00 | 709 423.00 |
CF Disponibilités | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 442.00 | 239 259.00 | 3 286 183.00 | 3 525 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 946.00 | 835 665.00 | 3 443 280.00 | 4 278 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 315.00 | 800 016.00 | | 992 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 566.00 | 192 299.00 | | 195 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 521.00 | 1 092 955.00 | | 1 288 521.00 |
DP Provisions pour risques | 36 594.00 | 20 000.00 | | 36 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 594.00 | 20 000.00 | | 36 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 433.00 | 286 245.00 | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 977.00 | 1 149 473.00 | | 1 115 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 083.00 | 892 705.00 | | 972 083.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 6 029.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 165.00 | 2 334 453.00 | | 2 118 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 280.00 | 3 447 408.00 | | 3 443 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 438.00 | 2 334 453.00 | | 2 104 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 612 042.00 | | 7 612 042.00 | 7 612 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612 042.00 | | 7 612 042.00 | 7 612 042.00 |
FM Production stockée | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 732.00 | 64 144.00 | | 46 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | 14 004.00 | | 5 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 239.00 | 4 181.00 | | 70 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 208.00 | 18 185.00 | | 76 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 389.00 | 40 691.00 | | 66 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | 110.00 | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 674.00 | 40 801.00 | | 77 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -22 616.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 614.00 | 56 387.00 | | 58 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 518.00 | 7 266 820.00 | | 7 737 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 952.00 | 7 074 521.00 | | 7 541 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 566.00 | 192 299.00 | | 195 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 778.00 | 77 047.00 | | 104 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 000.00 | | 56 446.00 | 717 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 947.00 | 753 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 947.00 | 669 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 327.00 | | 55 801.00 | 633 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 423.00 | | 645.00 | 72 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 291.00 | 12 091.00 | 8 662.00 | 593 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 324.00 | | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 639.00 | 11 767.00 | 8 662.00 | 582 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 521.00 | 3 927.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 901.00 | 1 358.00 | | 237 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 901.00 | 1 358.00 | | 237 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 901.00 | 21 879.00 | 3 927.00 | 257 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | 3 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 977.00 | 1 115 977.00 | | 1 115 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 758.00 | 1 584 758.00 | | 1 584 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 206.00 | 374 206.00 | | 374 206.00 |
VB T. V. A. | 546 070.00 | 546 070.00 | | 546 070.00 |
VC Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 136.00 | 10 408.00 | 13 728.00 | 24 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 995.00 | 2 767 770.00 | 69 225.00 | 2 836 995.00 |
VW T.V.A. | 795 072.00 | 795 072.00 | | 795 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 165.00 | 2 104 438.00 | 13 728.00 | 2 118 165.00 |