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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 894.00 | 35 093.00 | 29 801.00 | 64 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 925.00 | 293 543.00 | 124 381.00 | 417 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 645.00 | 349 206.00 | 498 439.00 | 847 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 315.00 | | 192 315.00 | 192 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 067.00 | 112 798.00 | 1 309 268.00 | 1 422 067.00 |
BZ Autres créances | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 884.00 | 8 661.00 | 1 222.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 285 575.00 | | 285 575.00 | 285 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 788.00 | 121 460.00 | 1 870 328.00 | 1 991 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 434.00 | 470 666.00 | 2 368 768.00 | 2 839 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 840 428.00 | 823 777.00 | | 840 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 523.00 | 81 311.00 | | 113 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 942.00 | 1 300 079.00 | | 1 348 942.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 475.00 | 167 520.00 | | 111 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397.00 | 151 887.00 | | 52 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 752.00 | 19 142.00 | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 409.00 | 351 232.00 | | 452 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 988.00 | 292 375.00 | | 309 988.00 |
EA Autres dettes | 18 801.00 | 9 103.00 | | 18 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 825.00 | 991 263.00 | | 953 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 768.00 | 2 291 342.00 | | 2 368 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 973.00 | | 3 245 973.00 | 3 245 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 973.00 | | 3 245 973.00 | 3 245 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 372.00 | 11 005.00 | | 23 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 971.00 | 9 500.00 | | 136 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 343.00 | 20 505.00 | | 160 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 1 051.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 659.00 | 5 623.00 | | 67 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 684.00 | 14 882.00 | | 92 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | 12 244.00 | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 203.00 | 2 910 429.00 | | 3 443 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 680.00 | 2 829 118.00 | | 3 329 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 523.00 | 81 311.00 | | 113 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 561.00 | | | 818 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 736.00 | | | 453 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 469.00 | 71 003.00 | 6 266.00 | 284 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 900.00 | 71 003.00 | 6 266.00 | 263 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 795.00 | 7 058.00 | 7 394.00 | 121 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 795.00 | 73 058.00 | 7 394.00 | 121 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 058.00 | 6 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 409.00 | 452 409.00 | | 452 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 475.00 | 44 525.00 | 66 950.00 | 111 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 171.00 | 1 349 938.00 | 154 075.00 | 152 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 072.00 | 878 121.00 | 66 950.00 | 945 072.00 |