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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 075.00 | 26 002.00 | 3 072.00 | 29 075.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 170.00 | 50 304.00 | 13 866.00 | 64 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 769.00 | 320 358.00 | 81 410.00 | 401 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 055.00 | 418 705.00 | 418 349.00 | 837 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
BN En cours de production de biens | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 494.00 | 125 620.00 | 1 225 874.00 | 1 351 494.00 |
BZ Autres créances | 193 751.00 | | 193 751.00 | 193 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | 2 372.00 | 1 050.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 276 789.00 | | 276 789.00 | 276 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 609.00 | 127 992.00 | 1 991 617.00 | 2 119 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 664.00 | 546 698.00 | 2 409 966.00 | 2 956 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 878 692.00 | 878 692.00 | | 878 692.00 |
DH Report à nouveau | -93 974.00 | | | -93 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 912.00 | -93 974.00 | | -139 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 796.00 | 1 179 708.00 | | 1 039 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 930.00 | 86 549.00 | | 63 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 108 994.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 251.00 | 38 880.00 | | 136 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 684.00 | 539 013.00 | | 666 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 983.00 | 349 832.00 | | 384 983.00 |
EA Autres dettes | 40 184.00 | 85 317.00 | | 40 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 170.00 | 1 208 589.00 | | 1 370 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 966.00 | 2 388 297.00 | | 2 409 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 308.00 | 1 116 004.00 | | 1 196 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 562.00 | | 3 355 562.00 | 3 355 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 562.00 | | 3 355 562.00 | 3 355 562.00 |
FM Production stockée | | | 75 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 11 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 812.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 137 812.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 151.00 | 1 488.00 | | 128 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 71 684.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 487.00 | 73 172.00 | | 128 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 551.00 | 64 639.00 | | -127 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 810.00 | -7 512.00 | | -11 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 931.00 | 3 064 584.00 | | 3 511 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 843.00 | 3 158 559.00 | | 3 651 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 912.00 | -93 974.00 | | -139 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 972.00 | | 37 034.00 | 867 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 216.00 | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 951.00 | 837 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 735.00 | 465 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 574.00 | | | 347 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 642.00 | | 23 034.00 | 494 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | 14 000.00 | 25 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 778.00 | 50 285.00 | 51 398.00 | 397 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 2 835.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 610.00 | 47 450.00 | 51 398.00 | 374 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 684.00 | 666 684.00 | | 666 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 494.00 | 1 188 869.00 | 162 625.00 | 1 351 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 930.00 | 26 319.00 | 37 611.00 | 63 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VP Divers | 193 751.00 | 193 751.00 | | 193 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 983.00 | 384 983.00 | | 384 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 109.00 | 1 385 984.00 | 178 125.00 | 1 564 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 919.00 | 1 196 308.00 | 37 611.00 | 1 233 919.00 |